Сравнение GOOG vs PINS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GOOG оценён рынком дешевле: 29.37 против 35.81 у PINS (разница составляет 18.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PINS дешевле: 2.86 против 11.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PINS — 4.20, у GOOG — 9.83. EV/EBITDA GOOG — 21.74, у PINS — 32.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GOOG — 38.98%, у PINS — 7.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GOOG удерживает чистую маржу на уровне 37.91%, опережая PINS (7.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GOOG — 0.19, у PINS — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GOOG | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.37 | 35.81 | |
| P/B | 9.83 | 4.20 | |
| P/S | 11.13 | 2.86 | |
| PEG | 0.64 | -0.43 | |
| EV/EBITDA | 21.74 | 32.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 7.76% | |
| ROA | 22.76% | 7.20% | |
| Валовая маржа | 60.37% | 79.86% | |
| Операц. маржа | 32.70% | 7.36% | |
| Чистая маржа | 37.91% | 7.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.92 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.92 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.34% | 0.00% | |
| EPS | $13.24 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $39.57 | $4.48 | |
Технический анализ
GOOG набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PINS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GOOG — 62.3 (нейтральная зона), PINS — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GOOG торгуется выше SMA 50 (14.6%), тогда как PINS ниже этой средней (-2.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GOOG выше SMA 200 (+32.2%), PINS — ниже (-28.2%). Долгосрочный тренд в пользу GOOG. ADX: GOOG — 45.6 (выраженный тренд), PINS — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PINS стабильнее (0.93 vs 1.31). Дневная волатильность (ATR%) PINS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GOOG | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.28 | 42.11 | |
| Stochastic %K | 33.01 | 8.10 | |
| CCI (20) | 30.92 | -132.50 | |
| MFI | 56.96 | 53.01 | |
| Williams %R | -66.99 | -91.90 | |
| MACD гистограмма | -2.21 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -10.24 | -2.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.64 | 19.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.78% | -4.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.63% | -2.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.22% | -28.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 79.96 | 78.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.93 | |
| ATR % | 2.56% | 5.45% | |
| Sharpe (1г) | 2.97 | -0.96 | |
| RS Rating | 93.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -4.83 | -52.89 | |
| BB ширина | 21.34 | 17.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GOOG — 402,96 млрд $, PINS — 4,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GOOG — 132,17 млрд $, PINS — 416,86 млн $. GOOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GOOG — 73,27 млрд $, PINS — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GOOG | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,96 млрд $ | 4,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,17 млрд $ | 416,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.91 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 164,71 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,27 млрд $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GOOG обеспечивает 0.22% годовой доходности, PINS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GOOG выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PINS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GOOG | PINS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.43 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.34% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GOOG — июле (+6.26%), для PINS — июне (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GOOG — февраль (-4.79%), PINS — март (-6.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GOOG: +23.50% против +7.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alphabet Inc. или Pinterest, Inc.?
У кого выше рентабельность — GOOG или PINS?
Какие дивиденды у Alphabet Inc. и Pinterest, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alphabet Inc. или Pinterest, Inc.?
У кого выше маржинальность — GOOG или PINS?
Какая акция лучше по технике — GOOG или PINS?
Что лучше купить — GOOG или PINS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией