Сравнение GNRC vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 30.66 против 75.79 у GNRC (разница составляет 59.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 3.34 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.18% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNRC — 4.37%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0.49, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 30.66 | |
| P/B | 5.35 | 1.27 | |
| P/S | 3.34 | 0.77 | |
| PEG | -1.71 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 4.12% | |
| ROA | 3.38% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 135.30% | |
| EPS | $3.24 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 40/100 у SWK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNRC на 9.8%, SWK на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). GNRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. GNRC менее волатилен — бета 1.50 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 33.85 | |
| CCI (20) | -34.84 | -95.61 | |
| MFI | 51.32 | 40.41 | |
| Williams %R | -81.85 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.59 | |
| ATR % | 4.45% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.19 | |
| RS Rating | 89.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -18.76 | |
| BB ширина | 29.74 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 135.30% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а SWK — на июле (+5.92%). Слабые месяцы: для GNRC — март (-3.67%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или SWK?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или SWK?
Какая акция лучше по технике — GNRC или SWK?
Что лучше купить — GNRC или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией