Сравнение GNRC vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 21,87 против 42,40 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0,88 vs 2,48 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,51 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 12,51 vs 21,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,54% против 6,90% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNRC — 5,82%, SWK — 4,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNRC — 0,53, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,40 | 21,87 | |
| P/B | 3,81 | 1,51 | |
| P/S | 2,48 | 0,88 | |
| PEG | -1,53 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 21,85 | 12,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,54% | 6,90% | |
| ROA | 4,47% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 39,54% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 9,50% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 5,82% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,73% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 80,97% | |
| EPS | $4,40 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $49,10 | $59,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 30/100 против 19/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 40,4 (нейтральная зона), у SWK — 33,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNRC на -10,5%, SWK на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SWK выше SMA 200 (+9,1%), GNRC — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: GNRC — 27,3 (выраженный тренд), SWK — 21,6 (слабый тренд). SWK менее волатилен — бета 1,54 против 1,75 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,42 | 33,77 | |
| Stochastic %K | 27,84 | 9,68 | |
| CCI (20) | -57,05 | -193,40 | |
| MFI | 29,44 | 40,47 | |
| Williams %R | -72,16 | -90,32 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -1,31 | |
| Momentum (10) | -10,30 | -10,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,26 | 21,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,26% | -4,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,69% | -6,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,50% | -6,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,02% | +9,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 61,70 | 125,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,75 | 1,54 | |
| ATR % | 4,40% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 0,53 | |
| RS Rating | 44,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -36,92 | -14,74 | |
| BB ширина | 26,59 | 14,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SWK: -1,50% г/г vs -2,00%. GNRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNRC генерирует 268,13 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.00% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -50.90% | +40.40% | |
| EPS (TTM) | $2,73 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 3,73% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC платит дивиденды 2 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GNRC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,73% | |
| Годовые дивиденды | $5,00 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 80,97% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июне (+8,91%), а SWK — на июле (+5,70%). Слабые месяцы: для GNRC — март (-3,67%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +26,81% против +7,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или SWK?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или SWK?
Какая акция лучше по технике — GNRC или SWK?
Что лучше купить — GNRC или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией