Сравнение GNRC vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ROK — P/E 44.95 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 3.34 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GNRC — 5.35, у ROK — 13.88. EV/EBITDA ROK — 33.49, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у GNRC — 7.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROK удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0.49, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GNRC | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75.79 | 44.95 | |
| P/B | 5.35 | 13.88 | |
| P/S | 3.34 | 5.51 | |
| PEG | -1.71 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 33.56 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.18% | 30.25% | |
| ROA | 3.38% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 38.14% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 7.46% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 4.37% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.03 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 55.42% | |
| EPS | $3.24 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $45.80 | $31.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GNRC составляет 50.2 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GNRC — 31.1 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROK менее волатилен — бета 1.48 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNRC | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.18 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 18.15 | 56.86 | |
| CCI (20) | -34.84 | 5.48 | |
| MFI | 51.32 | 54.09 | |
| Williams %R | -81.85 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -3.62 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -22.23 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.11 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.27% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.04% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.84% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.73% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 68.24 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.48 | |
| ATR % | 4.45% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 1.20 | |
| RS Rating | 89.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -5.01 | |
| BB ширина | 29.74 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GNRC | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,55 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.73 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 437,98 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 268,13 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNRC — 0.16%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNRC | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 0.16% | 55.42% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июле (+11.86%), а ROK — на июле (+6.03%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3.67%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — GNRC или ROK?
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — GNRC или ROK?
Какая акция лучше по технике — GNRC или ROK?
Что лучше купить — GNRC или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией