ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GNRC vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
GNRC18
25ROK
Сравнение Generac Holdings Inc. (GNRC) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ROK крупнее в 3,8× (50,23 млрд $ vs 13,06 млрд $). ROK торгуется с P/E 41,81, тогда как GNRC — с P/E 48,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ROK (33,32% vs 9,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 13,38%, у GNRC — 5,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ROK обеспечивает 1,22% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:18 в пользу ROK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
$221,90+$6,04 (+2,80%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,06 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
3.5
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
$451,39+$4,39 (+0,98%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 50,23 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.6
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

GNRCROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROK — P/E 41,81 vs 48,95 у GNRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GNRC: 2,86 vs 5,54 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GNRC — 4,40, у ROK — 14,34. EV/EBITDA GNRC — 24,86, у ROK — 29,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 33,32%, у GNRC — 9,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROK удерживает чистую маржу на уровне 13,38%, опережая GNRC (5,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GNRC — 0,52, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GNRCROK
ПоказательGNRCROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,9541,81
P/B4,4014,34
P/S2,865,54
PEG-1,771,68
EV/EBITDA24,8629,79
Рентабельность
ROE9,54%33,32%
ROA4,47%10,83%
Валовая маржа39,54%54,53%
Операц. маржа9,50%21,69%
Чистая маржа5,82%13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,521,03
Текущая ликв.2,041,08
Быстрая ликв.1,000,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,22%
Коэфф. выплат0,00%50,87%
EPS$4,40$10,71
Балансовая стоим.$49,10$31,19

Технический анализ

По техническому скорингу GNRC сильнее: 51/100 против 43/100 у ROK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNRC составляет 47,9 (нейтральная зона), у ROK — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNRC на -10,8%, ROK на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GNRC — 28,3 (выраженный тренд), ROK — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROK менее волатилен — бета 1,42 против 1,75 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNRCROK
Общая оценка
51
43
Осцилляторы
61
41
Тренд
50
43
Объём
31
63
Волатильность
58
43
ИндикаторGNRCROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,8546,87
Stochastic %K73,6332,39
CCI (20)43,49-59,09
MFI51,1753,13
Williams %R-26,37-67,61
MACD гистограмма3,24-2,23
Momentum (10)20,26-8,00
Тренд
ADX28,3316,49
Цена vs EMA 9+2,78%+0,21%
Цена vs EMA 20+0,64%-1,09%
Цена vs SMA 50-10,79%-2,60%
Цена vs SMA 200+5,31%+9,01%
Объём
CMF-0,180,04
Volume Ratio62,7957,58
Волатильность и статистика
Beta1,751,42
ATR %5,55%3,36%
Sharpe (1г)0,360,85
RS Rating38,0060,00
52w от хая-27,18-9,24
BB ширина17,9010,81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNRC — 4,21 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROK: +1,00% г/г vs -2,00%. GNRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GNRC — 159,55 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GNRC — 268,13 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGNRCROKЛидер
Выручка4,21 млрд $8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.00%+1.00%
Чистая прибыль159,55 млн $869 млн $
Рост прибыли (г/г)-50.90%-8.80%
EPS (TTM)$2,73$7,69
Операц. Cash Flow437,98 млн $1,54 млрд $
Free Cash Flow268,13 млн $1,36 млрд $

Дивиденды

ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1,22% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GNRC — 2 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGNRCROKЛидер
Див. доходность—1,22%
Годовые дивиденды$5,00$4,14
Коэфф. выплат—50,87%
Лет выплат213
CAGR дивидендов (5л)—-0,89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNRC приходится на июне (+8,91%), а ROK — на ноябре (+5,63%). Наименее удачные месяцы: GNRC — март (-3,67%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +19,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GNRC
+1,8
+5,2
-3,7
+1,2
+6,9
+8,9
+8,3
+1,6
-2,0
+0,6
+2,5
-3,6
ROK
-1,1
+0,5
-2,1
+1,7
+2,6
+3,3
+5,4
+0,5
-0,1
+3,2
+5,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Generac Holdings Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
По P/E Rockwell Automation, Inc. оценена ниже: 41,81 против 48,95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GNRC или ROK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GNRC — 9,54%, ROK — 33,32%. Преимущество у ROK.
Какие дивиденды у Generac Holdings Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Rockwell Automation, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,22%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Generac Holdings Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Выручка GNRC за TTM — 4,21 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GNRC или ROK?
Чистая маржа GNRC — 5,82%, ROK — 13,38%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GNRC или ROK?
Технический скоринг: GNRC — 51/100, ROK — 43/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GNRC или ROK?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу ROK по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией