Сравнение GME vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GME с P/E 11,27 (у ULTA — 21,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ULTA дешевле: 1,91 против 2,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1,47 против 9,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,71 vs 13,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULTA составляет 44,77%, что превышает показатель GME (14,03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 20,45% против 9,36% у ULTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GME — 0,74, ULTA — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,27 | 21,10 | |
| P/B | 1,47 | 9,59 | |
| P/S | 2,30 | 1,91 | |
| PEG | 0,04 | 5,02 | |
| EV/EBITDA | 7,71 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,03% | 44,77% | |
| ROA | 6,95% | 17,24% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 39,33% | |
| Операц. маржа | 10,61% | 12,54% | |
| Чистая маржа | 20,45% | 9,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 12,40 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 11,91 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,70 | $27,16 | |
| Балансовая стоим. | $13,03 | $58,95 | |
Технический анализ
ULTA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GME — 30,5 (нейтральная зона), ULTA — 77,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ULTA торгуется выше SMA 50 (17,1%), тогда как GME ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ULTA выше SMA 200 (+1,8%), GME — ниже (-15,0%). Долгосрочный тренд в пользу ULTA. Сила тренда по ADX: GME — 22,2 (слабый тренд), ULTA — 30,6 (выраженный тренд). По бете ULTA стабильнее (0,56 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,48 | 77,15 | |
| Stochastic %K | 16,55 | 98,34 | |
| CCI (20) | -134,02 | 159,23 | |
| MFI | 20,38 | 69,77 | |
| Williams %R | -83,45 | -1,66 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | 7,24 | |
| Momentum (10) | -2,01 | 89,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,18 | 30,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,22% | +6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,73% | +10,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,12% | +17,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,03% | +1,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 77,46 | 106,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,56 | |
| ATR % | 3,31% | 2,72% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,35 | |
| RS Rating | 20,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -31,81 | -20,95 | |
| BB ширина | 22,64 | 22,98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ULTA растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против -5,10% у GME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.10% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.70% | -4.00% | |
| EPS (TTM) | $0,93 | $25,72 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GME платит дивиденды 8 лет подряд, ULTA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154,56%), для ULTA — ноябре (+9,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GME — июнь (-6,39%), для ULTA — октябрь (-4,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +14,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или ULTA?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или ULTA?
Какая акция лучше по технике — GME или ULTA?
Что лучше купить — GME или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией