Сравнение GME vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ULTA с P/E 19.17 (у GME — 24.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ULTA дешевле: 1.74 против 2.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ULTA оценён ниже: 12.66 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULTA составляет 44.07%, что превышает показатель GME (8.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 9.31% у ULTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GME — 0.80, ULTA — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 19.17 | |
| P/B | 1.85 | 7.89 | |
| P/S | 2.79 | 1.74 | |
| PEG | 0.09 | 21.25 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 12.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | 44.07% | |
| ROA | 4.00% | 16.48% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 39.10% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 12.50% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 9.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.93 | $25.72 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $62.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GME — 44.3 (нейтральная зона), ULTA — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GME на -4.6%, ULTA на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). ULTA демонстрирует выраженный тренд, а GME — нет. По бете ULTA стабильнее (0.66 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает ULTA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 37.13 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 32.50 | |
| CCI (20) | -76.01 | -106.51 | |
| MFI | 28.20 | 26.55 | |
| Williams %R | -79.31 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -2.94 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -41.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 34.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | -7.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.66 | |
| ATR % | 4.20% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.53 | |
| RS Rating | 22.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -31.03 | |
| BB ширина | 24.22 | 18.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $25.72 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GME платит дивиденды 8 лет подряд, ULTA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154.56%), для ULTA — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для ULTA — октябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или ULTA?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или ULTA?
Какая акция лучше по технике — GME или ULTA?
Что лучше купить — GME или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией