Сравнение GME vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TSCO торгуется с P/E 15.43, тогда как GME — с P/E 24.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TSCO дешевле: 1.06 против 2.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GME — 1.85, у TSCO — 6.64. EV/EBITDA TSCO — 11.68, у GME — 26.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TSCO (42.57% vs 8.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GME — 11.53%, у TSCO — 6.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TSCO значительно выше: D/E 2.55 vs 0.80 у GME. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GME | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 15.43 | |
| P/B | 1.85 | 6.64 | |
| P/S | 2.79 | 1.06 | |
| PEG | 0.09 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | 42.57% | |
| ROA | 4.00% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $0.93 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $4.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GME — 44.3 (нейтральная зона), TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GME на -4.6%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GME — 19.1 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TSCO стабильнее (0.55 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает TSCO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 49.56 | |
| CCI (20) | -76.01 | -41.80 | |
| MFI | 28.20 | 44.25 | |
| Williams %R | -79.31 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.55 | |
| ATR % | 4.20% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -1.75 | |
| RS Rating | 22.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -50.51 | |
| BB ширина | 24.22 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GME — 3,63 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GME — 597,30 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GME | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
TSCO выплачивает дивиденды с доходностью 2.93% годовых, тогда как GME дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GME — 8 лет, TSCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GME | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GME — январе (+154.56%), для TSCO — ноябре (+6.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GME — июнь (-7.37%), TSCO — сентябрь (-3.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — GME или TSCO?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — GME или TSCO?
Какая акция лучше по технике — GME или TSCO?
Что лучше купить — GME или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией