Сравнение GME vs TPR

Тикер 1

Тикер 2

GME14

29TPR

GME против TPR — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TPR крупнее в 2.8× (28,11 млрд $ vs 10,08 млрд $). GME торгуется с P/E 24.12, тогда как TPR — с P/E 41.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.44% против 8.00% у GME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 11.53%, TPR — 8.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TPR выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как GME дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPR набирает 51 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TPR уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GameStop Corp.

GMENYSE

22,49 $-0,06 $ (-0,27%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 10,08 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Tapestry, Inc.

TPRNYSE

139,11 $+3,32 $ (+2,44%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 28,11 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

2.3

Качество

7.2

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GMETPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GME — P/E 24.12 vs 41.49 у TPR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GME оценён ниже: 2.79 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 40.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 26.75 vs 28.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPR составляет 106.44%, что превышает показатель GME (8.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 8.44% у TPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.75, тогда как GME практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GMETPR

Показатель	GME	TPR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.12	41.49
P/B	1.85	40.30
P/S	2.79	3.49
PEG	0.09	-2.65
EV/EBITDA	26.75	28.63
Рентабельность
ROE	8.00%	106.44%
ROA	4.00%	10.25%
Валовая маржа	32.95%	76.18%
Операц. маржа	6.66%	11.32%
Чистая маржа	11.53%	8.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	5.75
Текущая ликв.	15.30	1.84
Быстрая ликв.	14.68	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	48.04%
EPS	$0.93	$3.27
Балансовая стоим.	$12.16	$3.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPR: скоринг 51/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GME — 44.3, TPR — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GME на -4.6%, TPR на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+11.0%), GME — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), TPR — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета GME — 0.98, TPR — 1.53. TPR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GMETPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GME	TPR
Осцилляторы
RSI (14)	44.30	50.68
Stochastic %K	20.69	51.31
CCI (20)	-76.01	-0.60
MFI	28.20	49.51
Williams %R	-79.31	-48.69
MACD гистограмма	-0.25	0.21
Momentum (10)	-2.62	8.59
Тренд
ADX	19.12	17.47
Цена vs EMA 9	-0.03%	+3.25%
Цена vs EMA 20	-2.85%	+1.35%
Цена vs SMA 50	-4.56%	-2.30%
Цена vs SMA 200	-2.90%	+11.02%
Объём
CMF	-0.14	-0.16
Volume Ratio	63.45	81.65
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.53
ATR %	4.20%	3.88%
Sharpe (1г)	-0.37	1.35
RS Rating	22.00	82.00
52w от хая	-37.03	-14.11
BB ширина	24.22	18.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GME генерирует 3,63 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, TPR — 183,20 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GME	TPR
Выручка	3,63 млрд $	7,01 млрд $
Чистая прибыль	418,40 млн $	183,20 млн $
EPS (TTM)	$0.93	$0.85
Операц. Cash Flow	614,80 млн $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	597,30 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TPR обеспечивает 1.14% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, TPR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GME	TPR
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	$0.38	$0.80
Коэфф. выплат	—	48.04%
Лет выплат	8.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	9.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GME показывает лучшую среднюю доходность в январе (+154.56%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для TPR — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +21.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GME

+154.6

-5.8

+4.2

+4.5

+13.0

-7.4

-4.8

+5.1

+7.4

-3.6

+9.1

-2.4

TPR

+4.1

+7.2

-6.4

+1.4

+0.4

+1.7

+3.6

-5.9

+0.5

+2.8

+8.8

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Tapestry, Inc.?

Мультипликатор P/E у GameStop Corp. ниже (24.12 vs 41.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GME или TPR?

ROE GME — 8.00%, TPR — 106.44%. TPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GameStop Corp. и Tapestry, Inc.?

Tapestry, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. GameStop Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Tapestry, Inc.?

По объёму выручки: GME — 3,63 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GME или TPR?

Чистая маржа GME — 11.53%, TPR — 8.44%. GME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GME или TPR?

Технический скоринг: GME — 22/100, TPR — 51/100. TPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GME или TPR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GME выигрывает 14, TPR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией