Сравнение GME vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GME — P/E 11,07 vs 48,95 у TPR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GME оценён ниже: 2,26 против 4,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1,44 против 47,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,50 vs 31,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPR составляет 106,44%, что превышает показатель GME (14,03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 20,45% против 8,44% у TPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,75, тогда как GME практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GME | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,07 | 48,95 | |
| P/B | 1,44 | 47,64 | |
| P/S | 2,26 | 4,13 | |
| PEG | 0,04 | -3,12 | |
| EV/EBITDA | 7,50 | 31,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,03% | 106,44% | |
| ROA | 6,95% | 10,25% | |
| Валовая маржа | 34,39% | 76,18% | |
| Операц. маржа | 10,61% | 11,32% | |
| Чистая маржа | 20,45% | 8,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 5,75 | |
| Текущая ликв. | 12,40 | 1,84 | |
| Быстрая ликв. | 11,91 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,04% | |
| EPS | $1,70 | $3,27 | |
| Балансовая стоим. | $13,03 | $3,37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPR: скоринг 78/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GME — 28,7, TPR — 65,0. GME в зоне зона перепроданности, а TPR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TPR торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как GME ниже этой средней (-12,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TPR выше SMA 200 (+18,3%), GME — ниже (-16,4%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: GME — 25,0 (слабый тренд), TPR — 27,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета GME — 0,67, TPR — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,73 | 65,05 | |
| Stochastic %K | 7,40 | 84,48 | |
| CCI (20) | -112,25 | 101,58 | |
| MFI | 19,12 | 78,56 | |
| Williams %R | -92,60 | -15,52 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | 1,51 | |
| Momentum (10) | -3,34 | 9,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,98 | 27,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,84% | +1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,79% | +4,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,27% | +9,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,39% | +18,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 87,30 | 237,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,28 | |
| ATR % | 3,33% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | 0,99 | |
| RS Rating | 20,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -33,02 | -2,57 | |
| BB ширина | 25,39 | 21,83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GME генерирует 3,63 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPR — +5,10%, GME — -5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, TPR — 183,20 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 183,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +218.70% | -77.50% | |
| EPS (TTM) | $0,93 | $0,85 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPR обеспечивает 1,00% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, TPR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,04% | |
| Лет выплат | 8 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,05% | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GME показывает лучшую среднюю доходность в январе (+154,56%), TPR — в ноябре (+8,82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GME — июнь (-6,39%), для TPR — март (-6,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +22,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или TPR?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или TPR?
Какая акция лучше по технике — GME или TPR?
Что лучше купить — GME или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией