Сравнение GME vs LOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LOW торгуется с P/E 18.61, тогда как GME — с P/E 24.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LOW: 1.40 vs 2.79 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LOW оценён ниже: 14.39 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как GME показывает рентабельность 8.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: GME — 11.53%, LOW — 7.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GME — 0.80, LOW — -4.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GME | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.12 | 18.61 | |
| P/B | 1.85 | -13.33 | |
| P/S | 2.79 | 1.40 | |
| PEG | 0.09 | -8.66 | |
| EV/EBITDA | 26.75 | 14.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.00% | -64.84% | |
| ROA | 4.00% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 32.95% | 33.80% | |
| Операц. маржа | 6.66% | 11.55% | |
| Чистая маржа | 11.53% | 7.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | -4.59 | |
| Текущая ликв. | 15.30 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 14.68 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 40.13% | |
| EPS | $0.93 | $11.88 | |
| Балансовая стоим. | $12.16 | $-16.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GME составляет 44.3 (нейтральная зона), у LOW — 39.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GME на -4.6%, LOW на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GME — 19.1 (нет тренда), LOW — 31.8 (выраженный тренд). LOW демонстрирует выраженный тренд, а GME — нет. LOW менее волатилен — бета 0.85 против 0.98 у GME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GME | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 39.14 | |
| Stochastic %K | 20.69 | 41.87 | |
| CCI (20) | -76.01 | -111.48 | |
| MFI | 28.20 | 18.58 | |
| Williams %R | -79.31 | -58.13 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -2.62 | -12.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.12 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.85% | -4.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.56% | -7.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 63.45 | 245.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.85 | |
| ATR % | 4.20% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.24 | |
| RS Rating | 22.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -37.03 | -25.00 | |
| BB ширина | 24.22 | 15.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GME — 3,63 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GME — 418,40 млн $, LOW — 6,65 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GME генерирует 597,30 млн $, LOW — 7,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GME | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,63 млрд $ | 86,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,40 млн $ | 6,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $11.87 | |
| Операц. Cash Flow | 614,80 млн $ | 9,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 597,30 млн $ | 7,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GME платит дивиденды 8 лет подряд, LOW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GME | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 40.13% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GME приходится на январе (+154.56%), а LOW — на августе (+4.43%). Слабые месяцы: для GME — июнь (-7.37%), для LOW — октябрь (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GameStop Corp. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GME или LOW?
Какие дивиденды у GameStop Corp. и Lowe's Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GameStop Corp. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GME или LOW?
Какая акция лучше по технике — GME или LOW?
Что лучше купить — GME или LOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией