Сравнение GLPI vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 27.94 у PSA (разница составляет 47.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GLPI: 8.26 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GLPI — 2.85, у PSA — 5.76. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у PSA — 19.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PSA (20.48% vs 19.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у PSA — 39.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 27.94 | |
| P/B | 2.85 | 5.76 | |
| P/S | 8.26 | 10.94 | |
| PEG | 0.00 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 20.48% | |
| ROA | 6.48% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 151.56% | |
| EPS | $3.19 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $53.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSA сильнее: 64/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLPI и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 57.13 | |
| CCI (20) | -36.10 | 4.39 | |
| MFI | 28.63 | 48.86 | |
| Williams %R | -59.65 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.52 | |
| ATR % | 1.54% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -0.08 | |
| RS Rating | 42.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -3.39 | |
| BB ширина | 4.53 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
GLPI и PSA — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а PSA — на августе (+3.38%). Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — GLPI или PSA?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — GLPI или PSA?
Какая акция лучше по технике — GLPI или PSA?
Что лучше купить — GLPI или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией