Сравнение GLPI vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как KIM — с P/E 25.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 28.51% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 25.96 | |
| P/B | 2.85 | 1.54 | |
| P/S | 8.26 | 7.43 | |
| PEG | 0.00 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 5.90% | |
| ROA | 6.48% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 116.85% | |
| EPS | $3.19 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $15.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 91.10 | |
| CCI (20) | -36.10 | 49.55 | |
| MFI | 28.63 | 35.67 | |
| Williams %R | -59.65 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.43 | |
| ATR % | 1.54% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.38 | |
| RS Rating | 42.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -2.06 | |
| BB ширина | 4.53 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, KIM — 584,10 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
GLPI и KIM — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 116.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — GLPI или KIM?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — GLPI или KIM?
Какая акция лучше по технике — GLPI или KIM?
Что лучше купить — GLPI или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией