Сравнение GLPI vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLPI торгуется с P/E 12,49, тогда как KIM — с P/E 27,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1,58 против 2,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,18 vs 15,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель KIM (5,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 27,73% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, KIM — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,49 | 27,16 | |
| P/B | 2,42 | 1,58 | |
| P/S | 7,38 | 7,45 | |
| PEG | 0,00 | 3,76 | |
| EV/EBITDA | 12,18 | 15,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | 5,84% | |
| ROA | 6,84% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 58,53% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,33% | 4,26% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 119,71% | |
| EPS | $3,46 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $15,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GLPI составляет 39,6 (нейтральная зона), у KIM — 35,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -4,2%, KIM на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KIM выше SMA 200 (+6,2%), GLPI — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. Сила тренда по ADX: GLPI — 14,9 (нет тренда), KIM — 20,8 (слабый тренд). GLPI менее волатилен — бета 0,00 против 0,13 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,61 | 35,36 | |
| Stochastic %K | 15,38 | 9,54 | |
| CCI (20) | -163,17 | -134,05 | |
| MFI | 39,18 | 36,37 | |
| Williams %R | -84,62 | -90,46 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -2,91 | -1,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,94 | 20,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,29% | -1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,38% | -3,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,19% | -3,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,50% | +6,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 109,61 | 66,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,13 | |
| ATR % | 2,07% | 1,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | 0,50 | |
| RS Rating | 26,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -13,71 | -9,29 | |
| BB ширина | 7,84 | 12,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KIM: +5,10% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, KIM — 584,10 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $2,95 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
GLPI и KIM — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 7,33%, KIM — 4,26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,33% | 4,26% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 119,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3,30%), а KIM — на ноябре (+5,93%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для KIM — март (-4,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7,84% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — GLPI или KIM?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — GLPI или KIM?
Какая акция лучше по технике — GLPI или KIM?
Что лучше купить — GLPI или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией