Сравнение GLPI vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 14.81 vs 30.34 у INVH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу INVH: 6.21 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, INVH — 20.89%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 30.34 | |
| P/B | 2.85 | 1.94 | |
| P/S | 8.26 | 6.21 | |
| PEG | 0.00 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 6.15% | |
| ROA | 6.48% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 123.41% | |
| EPS | $3.19 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $15.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 64/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у INVH — 63.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), INVH — 37.9 (выраженный тренд). INVH демонстрирует выраженный тренд, а GLPI — нет. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.29 у INVH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 88.33 | |
| CCI (20) | -36.10 | 88.71 | |
| MFI | 28.63 | 73.32 | |
| Williams %R | -59.65 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.29 | |
| ATR % | 1.54% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -0.83 | |
| RS Rating | 42.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -16.05 | |
| BB ширина | 4.53 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, INVH — 587,92 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
GLPI и INVH — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, INVH — 4.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 123.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а INVH — на апреле (+4.46%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или INVH?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или INVH?
Какая акция лучше по технике — GLPI или INVH?
Что лучше купить — GLPI или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией