Сравнение GLPI vs HST

Тикер 1

Тикер 2

GLPI18

25HST

Инвесторы часто выбирают между GLPI и HST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. HST торгуется с P/E 15.27, тогда как GLPI — с P/E 14.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель HST (15.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GLPI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.61% vs 4.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HST побеждает по числу метрик: 25 против 18 у GLPI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GLPIHST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 14.81 у GLPI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 12.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 15.16% у HST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, HST — 16.40%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLPIHST

Показатель	GLPI	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	14.81	15.27
P/B	2.85	2.26
P/S	8.26	2.48
PEG	0.00	0.30
EV/EBITDA	12.85	9.10
Рентабельность
ROE	19.39%	15.16%
ROA	6.48%	7.69%
Валовая маржа	54.38%	27.80%
Операц. маржа	78.78%	14.31%
Чистая маржа	55.06%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.81	0.83
Текущая ликв.	15.62	0.00
Быстрая ликв.	15.62	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.61%	4.26%
Коэфф. выплат	99.12%	40.85%
EPS	$3.19	$1.46
Балансовая стоим.	$18.01	$10.13

Технический анализ

HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 49.8 (нейтральная зона), HST — 66.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). HST демонстрирует выраженный тренд, а GLPI — нет. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.

GLPIHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLPI	HST
Осцилляторы
RSI (14)	49.76	66.80
Stochastic %K	40.35	94.25
CCI (20)	-36.10	112.22
MFI	28.63	56.93
Williams %R	-59.65	-5.75
MACD гистограмма	-0.10	-0.01
Momentum (10)	-0.82	0.62
Тренд
ADX	10.88	33.58
Цена vs EMA 9	-0.17%	+2.45%
Цена vs EMA 20	-0.18%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+0.91%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+2.71%	+22.04%
Объём
CMF	-0.03	-0.10
Volume Ratio	99.74	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.91
ATR %	1.54%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.20	1.32
RS Rating	42.00	74.00
52w от хая	-5.47	-0.40
BB ширина	4.53	8.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, HST — 765 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLPI	HST
Выручка	1,59 млрд $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	825,11 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$2.95	$1.10
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	824,97 млн $	858 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 6.61%, HST — 4.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLPI	HST
Див. доходность	6.61%	4.26%
Годовые дивиденды	$0.78	$1.12
Коэфф. выплат	99.12%	40.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.10%	41.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3.80%), для HST — ноябре (+6.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 15.27 против 14.81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLPI или HST?

ROE GLPI — 19.39%, HST — 15.16%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLPI или HST?

Чистая маржа GLPI — 55.06%, HST — 16.40%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLPI или HST?

Технический скоринг: GLPI — 47/100, HST — 58/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLPI или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GLPI выигрывает 18, HST — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией