Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GLPI vs HST

Тикер 1

Тикер 2

GLPI27

16HST

Инвесторы часто выбирают между GLPI и HST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GLPI торгуется с P/E 12,63, тогда как HST — с P/E 15,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель HST (15,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 16,51% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (7,29% vs 7,25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GLPI сильнее: 34/100 против 26/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:16 в пользу GLPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

$43,57-$0,08 (-0,18%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,34 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.2

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

$22,90+$0,15 (+0,66%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,68 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

9.0

Качество

7.7

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GLPIHST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 12,63 vs 15,58 у HST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,52 против 7,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,15 vs 12,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 15,54% у HST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 58,53%, HST — 16,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, HST — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLPIHST

Показатель	GLPI	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	12,63	15,58
P/B	2,44	2,48
P/S	7,46	2,52
PEG	0,00	0,28
EV/EBITDA	12,26	9,15
Рентабельность
ROE	20,59%	15,54%
ROA	6,84%	7,75%
Валовая маржа	47,05%	15,76%
Операц. маржа	82,61%	14,44%
Чистая маржа	58,53%	16,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,68	0,88
Текущая ликв.	9,43	2,77
Быстрая ликв.	9,43	2,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7,25%	7,29%
Коэфф. выплат	93,07%	63,49%
EPS	$3,46	$1,48
Балансовая стоим.	$19,25	$9,23

Технический анализ

GLPI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, HST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 44,1 (нейтральная зона), HST — 39,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -2,9%, HST на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HST выше SMA 200 (+12,1%), GLPI — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу HST. Сила тренда по ADX: GLPI — 14,6 (нет тренда), HST — 25,9 (выраженный тренд). По бете GLPI стабильнее (0,00 vs 0,68).

GLPIHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLPI	HST
Осцилляторы
RSI (14)	44,09	39,80
Stochastic %K	26,68	18,08
CCI (20)	-70,65	-99,42
MFI	40,64	45,38
Williams %R	-73,32	-81,92
MACD гистограмма	-0,10	-0,25
Momentum (10)	-1,22	-2,23
Тренд
ADX	14,60	25,90
Цена vs EMA 9	-0,17%	-1,57%
Цена vs EMA 20	-1,10%	-3,44%
Цена vs SMA 50	-2,92%	-5,13%
Цена vs SMA 200	-4,44%	+12,07%
Объём
CMF	0,04	-0,10
Volume Ratio	71,43	66,15
Волатильность и статистика
Beta	0,00	0,68
ATR %	1,91%	2,64%
Sharpe (1г)	-0,45	1,51
RS Rating	30,00	79,00
52w от хая	-12,77	-10,93
BB ширина	7,94	17,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HST растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +4,10% у GLPI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, HST — 765 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLPI	HST
Выручка	1,59 млрд $	6,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.10%	+7.60%
Чистая прибыль	825,11 млн $	765 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.20%	+9.80%
EPS (TTM)	$2,95	$1,10
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	824,97 млн $	858 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 7,25%, HST — 7,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, HST — 63,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLPI	HST
Див. доходность	7,25%	7,29%
Годовые дивиденды	$1,60	$1,12
Коэфф. выплат	93,07%	63,49%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-11,21%	41,14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3,30%), для HST — ноябре (+6,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для HST — июнь (-2,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +7,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLPI

+1,5

+0,1

-2,0

+2,6

+3,3

-0,6

+2,8

+1,2

-3,4

+0,3

+0,9

+1,1

HST

-0,1

+2,5

-2,4

+2,9

+1,0

-3,0

+1,8

+0,5

-1,3

-0,8

+6,7

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gaming and Leisure Properties, Inc.: P/E 12,63 против 15,58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLPI или HST?

ROE GLPI — 20,59%, HST — 15,54%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 7,25%, HST — 7,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLPI или HST?

Чистая маржа GLPI — 58,53%, HST — 16,51%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLPI или HST?

Технический скоринг: GLPI — 34/100, HST — 26/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLPI или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GLPI выигрывает 27, HST — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией