Сравнение GGG vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 30.66 у SWK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у GGG — 4.54. EV/EBITDA SWK — 13.42, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 30.66 | |
| P/B | 4.54 | 1.27 | |
| P/S | 5.56 | 0.77 | |
| PEG | 3.03 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 4.12% | |
| ROA | 15.48% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 135.30% | |
| EPS | $3.12 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $59.15 | |
Технический анализ
SWK набирает 33 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.0 (зона перепроданности), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, GGG — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+0.6%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.75 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.02 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 13.91 | 28.27 | |
| CCI (20) | -122.79 | -124.78 | |
| MFI | 31.89 | 41.75 | |
| Williams %R | -86.09 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.76 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.12% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.16% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.08% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 79.98 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.59 | |
| ATR % | 2.15% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 0.10 | |
| RS Rating | 30.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -21.31 | -19.36 | |
| BB ширина | 10.46 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, SWK — 401,90 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GGG | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или SWK?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или SWK?
Какая акция лучше по технике — GGG или SWK?
Что лучше купить — GGG или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией