Сравнение GGG vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GGG торгуется с P/E 25,47, тогда как ROK — с P/E 41,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 5,39 против 14,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 17,54 vs 29,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель GGG (20,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 23,53% против 13,38% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0,02, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,47 | 41,68 | |
| P/B | 5,39 | 14,29 | |
| P/S | 5,88 | 5,52 | |
| PEG | 2,03 | 1,67 | |
| EV/EBITDA | 17,54 | 29,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,27% | 33,32% | |
| ROA | 17,04% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 52,64% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 27,44% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 23,53% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 2,99 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,41% | 1,22% | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 50,87% | |
| EPS | $3,22 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $15,25 | $31,19 | |
Технический анализ
GGG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ROK — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 61,6 (нейтральная зона), ROK — 44,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GGG выше на 7,0%, ROK — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+7,5%), GGG — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: GGG — 35,3 (выраженный тренд), ROK — 16,4 (нет тренда). По бете GGG стабильнее (0,57 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,62 | 44,36 | |
| Stochastic %K | 62,14 | 21,91 | |
| CCI (20) | 51,09 | -66,43 | |
| MFI | 54,11 | 49,20 | |
| Williams %R | -37,86 | -78,09 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -1,92 | |
| Momentum (10) | 2,27 | -25,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,34 | 16,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,04% | -0,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,18% | -2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,01% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,23% | +7,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 106,96 | 62,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,42 | |
| ATR % | 2,02% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 0,97 | |
| RS Rating | 33,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -14,03 | -10,43 | |
| BB ширина | 17,17 | 10,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GGG растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +1,00% у ROK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.40% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $3,14 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1,41%, ROK — 1,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,41% | 1,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для ROK — ноябре (+5,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1,48%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +13,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или ROK?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или ROK?
Какая акция лучше по технике — GGG или ROK?
Что лучше купить — GGG или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией