Сравнение GGG vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 12.36% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 44.95 | |
| P/B | 4.54 | 13.88 | |
| P/S | 5.56 | 5.51 | |
| PEG | 3.03 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 30.25% | |
| ROA | 15.48% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 55.42% | |
| EPS | $3.12 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, GGG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как GGG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 56.86 | |
| CCI (20) | -113.99 | 5.48 | |
| MFI | 32.29 | 54.09 | |
| Williams %R | -84.83 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.48 | |
| ATR % | 2.13% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.20 | |
| RS Rating | 30.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -5.01 | |
| BB ширина | 10.01 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или ROK?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или ROK?
Какая акция лучше по технике — GGG или ROK?
Что лучше купить — GGG или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией