Сравнение GFS vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как MCHP — с P/E 251.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 10.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у MCHP — 7.91. EV/EBITDA GFS — 18.20, у MCHP — 55.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GFS — 6.66%, у MCHP — 3.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GFS удерживает чистую маржу на уровне 11.37%, опережая MCHP (4.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у MCHP — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GFS | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 251.79 | |
| P/B | 3.36 | 7.91 | |
| P/S | 5.76 | 10.79 | |
| PEG | 0.01 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 3.05% | |
| ROA | 4.60% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 525.67% | |
| EPS | $1.40 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $11.88 | |
Технический анализ
GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 60.4 (нейтральная зона), MCHP — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GFS и MCHP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.8% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCHP стабильнее (1.57 vs 1.83). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 25.27 | |
| CCI (20) | 20.87 | -13.93 | |
| MFI | 61.79 | 43.77 | |
| Williams %R | -45.45 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -1.38 | |
| Momentum (10) | -1.51 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 1.57 | |
| ATR % | 5.29% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.12 | |
| RS Rating | 86.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -11.23 | |
| BB ширина | 30.03 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, MCHP — 202,20 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, MCHP — 772,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GFS | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
MCHP выплачивает дивиденды с доходностью 1.94% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GFS — 1 лет, MCHP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GFS | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 525.67% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для MCHP — мае (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), MCHP — март (-3.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — GFS или MCHP?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше маржинальность — GFS или MCHP?
Какая акция лучше по технике — GFS или MCHP?
Что лучше купить — GFS или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией