Сравнение GEN vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

GEN32

9TTD

Gen Digital Inc. (GEN) и The Trade Desk, Inc. (TTD) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GEN крупнее в 1.5× (15,05 млрд $ vs 10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 23.06. Премия к оценке TTD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE GEN — 39.86%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GEN побеждает по числу метрик: 32 против 9 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Gen Digital Inc.

GENNASDAQ

24,85 $-0,15 $ (-0,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,05 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.8

Качество

5.8

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GENTTD

Фундаментальный анализ

GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как TTD — с P/E 23.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у TTD — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 19.46%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.17 у TTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GENTTD

Показатель	GEN	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	23.06
P/B	5.76	4.07
P/S	3.03	3.33
PEG	0.29	3.19
EV/EBITDA	8.86	13.00
Рентабельность
ROE	39.86%	16.91%
ROA	6.24%	7.54%
Валовая маржа	76.28%	77.83%
Операц. маржа	42.82%	20.26%
Чистая маржа	19.46%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.14	0.17
Текущая ликв.	0.40	1.68
Быстрая ликв.	0.40	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.00%	0.00%
Коэфф. выплат	32.07%	0.00%
EPS	$1.62	$0.91
Балансовая стоим.	$4.34	$5.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 77.8, TTD — 42.0. GEN в зоне зона перекупленности, а TTD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0.87, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GENTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEN	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	77.80	41.96
Stochastic %K	99.01	23.63
CCI (20)	119.81	-102.73
MFI	82.94	24.22
Williams %R	-0.99	-76.37
MACD гистограмма	0.47	-0.18
Momentum (10)	5.44	-2.99
Тренд
ADX	33.94	16.73
Цена vs EMA 9	+7.20%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+13.78%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+23.26%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-1.22%	-44.65%
Объём
CMF	0.25	0.11
Volume Ratio	130.64	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.87
ATR %	3.56%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.42	-1.79
RS Rating	25.00	1.00
52w от хая	-22.41	-76.73
BB ширина	40.12	24.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, TTD — 443,30 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEN	TTD
Выручка	5 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	973 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$1.59	$0.92
Операц. Cash Flow	1,54 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	1,52 млрд $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, TTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	GEN	TTD
Див. доходность	2.00%	—
Годовые дивиденды	$0.25	—
Коэфф. выплат	32.07%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +8.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEN

+2.2

-1.8

-3.5

+0.9

+2.0

+2.6

+4.1

-1.8

-1.2

+3.9

-0.9

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gen Digital Inc. ниже (15.47 vs 23.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEN или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEN — 39.86%, TTD — 16.91%. Преимущество у GEN.

Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.00%. The Trade Desk, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка GEN за TTM — 5 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. GEN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEN или TTD?

Чистая маржа GEN — 19.46%, TTD — 14.57%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEN или TTD?

Технический скоринг: GEN — 72/100, TTD — 27/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEN или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу GEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией