Сравнение GEN vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 16,46 против 77,60 у NOW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,38 vs 8,77 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 6,46, у NOW — 10,31. EV/EBITDA GEN — 10,74, у NOW — 38,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 41,89%, у NOW — 13,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEN удерживает чистую маржу на уровне 20,73%, опережая NOW (11,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3,08 vs 0,68 у NOW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,46 | 77,60 | |
| P/B | 6,46 | 10,31 | |
| P/S | 3,38 | 8,77 | |
| PEG | 0,21 | 124,16 | |
| EV/EBITDA | 10,74 | 38,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | 13,77% | |
| ROA | 6,73% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 74,77% | |
| Операц. маржа | 42,09% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 20,73% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $12,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 84/100 против 71/100 у NOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 62,8 (нейтральная зона), у NOW — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEN и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +16,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 16,1 (нет тренда), NOW — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOW менее волатилен — бета 0,64 против 0,90 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,79 | 64,81 | |
| Stochastic %K | 72,38 | 88,18 | |
| CCI (20) | 78,58 | 105,98 | |
| MFI | 65,07 | 82,15 | |
| Williams %R | -27,62 | -11,82 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 1,84 | |
| Momentum (10) | 1,01 | 9,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,15 | 16,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,78% | +3,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,60% | +8,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,60% | +16,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,38% | +2,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 91,15 | 54,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,64 | |
| ATR % | 3,33% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -0,39 | |
| RS Rating | 34,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -11,11 | -35,84 | |
| BB ширина | 17,10 | 36,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +20,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | +22.70% | |
| EPS (TTM) | $1,59 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,75% годовой доходности, NOW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на мае (+4,80%), а NOW — на мае (+7,28%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3,47%), NOW — февраль (-3,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или NOW?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или NOW?
Какая акция лучше по технике — GEN или NOW?
Что лучше купить — GEN или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией