Сравнение GEN vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 60.86 у NOW (разница составляет 74.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 7.63 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у NOW — 9.12. EV/EBITDA GEN — 8.86, у NOW — 34.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у NOW — 14.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая NOW (12.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.21 у NOW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 60.86 | |
| P/B | 5.76 | 9.12 | |
| P/S | 3.03 | 7.63 | |
| PEG | 0.29 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 14.98% | |
| ROA | 6.24% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $11.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 65/100 у NOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у NOW — 55.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOW менее волатилен — бета 0.68 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 56.17 | |
| CCI (20) | 119.81 | 119.15 | |
| MFI | 82.94 | 59.55 | |
| Williams %R | -0.99 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.68 | |
| ATR % | 3.56% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.48 | |
| RS Rating | 25.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -52.86 | |
| BB ширина | 40.12 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, NOW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а NOW — на мае (+4.37%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или NOW?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или NOW?
Какая акция лучше по технике — GEN или NOW?
Что лучше купить — GEN или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией