ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GEN vs HUBS

Тикер 1
Тикер 2
GEN29
14HUBS
Gen Digital Inc. (GEN) и HubSpot, Inc. (HUBS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GEN крупнее в 1,6× (17,57 млрд $ vs 10,70 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 16,76 (у HUBS — 74,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GEN (41,89% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 20,73%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как HUBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN набирает 81 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GEN уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GEN
Gen Digital Inc.
GENNASDAQ
$29,35+$0,18 (+0,62%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,57 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.8
Качество
6.1
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
HUBS
HubSpot, Inc.
HUBSNYSE
$208,93-$1,52 (-0,72%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10,70 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
8.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GENHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 16,76 против 74,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA GEN — 11,51, у HUBS — 35,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 41,89%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEN удерживает чистую маржу на уровне 20,73%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3,07 vs 0,14 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GENHUBS
ПоказательGENHUBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,7674,33
P/B6,586,42
P/S3,443,12
PEG0,210,01
EV/EBITDA11,5135,42
Рентабельность
ROE41,89%7,75%
ROA6,73%4,19%
Валовая маржа75,86%83,25%
Операц. маржа42,09%3,83%
Чистая маржа20,73%4,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,070,14
Текущая ликв.0,471,38
Быстрая ликв.0,471,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,71%0,00%
Коэфф. выплат29,53%0,00%
EPS$1,76$2,90
Балансовая стоим.$4,43$32,76

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEN: скоринг 81/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 69,8, HUBS — 47,1. Обе акции находятся в одной зоне. GEN и HUBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,4% и +1,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEN выше SMA 200 (+19,7%), HUBS — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу GEN. ADX: GEN — 15,2 (нет тренда), HUBS — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0,58, GEN — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GENHUBS
Общая оценка
81
52
Осцилляторы
64
52
Тренд
78
36
Объём
69
78
Волатильность
43
40
ИндикаторGENHUBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,7947,10
Stochastic %K88,7934,83
CCI (20)159,77-69,19
MFI62,3946,31
Williams %R-11,21-65,17
MACD гистограмма0,15-1,91
Momentum (10)3,335,56
Тренд
ADX15,1917,25
Цена vs EMA 9+4,44%-7,05%
Цена vs EMA 20+7,30%-5,26%
Цена vs SMA 50+12,39%+1,26%
Цена vs SMA 200+19,72%-26,22%
Объём
CMF0,100,27
Volume Ratio285,47163,23
Волатильность и статистика
Beta0,900,58
ATR %3,31%9,26%
Sharpe (1г)0,07-0,97
RS Rating33,001,00
52w от хая-9,47-59,97
BB ширина14,8430,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEN — +27,10%, HUBS — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGENHUBSЛидер
Выручка5 млрд $3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+27.10%+19.20%
Чистая прибыль973 млн $45,91 млн $
Рост прибыли (г/г)+51.30%+892.00%
EPS (TTM)$1,59$0,88
Операц. Cash Flow1,54 млрд $760,72 млн $
Free Cash Flow1,52 млрд $707,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,71% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.

ПоказательGENHUBSЛидер
Див. доходность1,71%—
Годовые дивиденды$0,38—
Коэфф. выплат29,53%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-5,59%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,80%), HUBS — в августе (+6,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3,47%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +10,35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GEN
+2,2
-1,8
-3,5
+0,9
+4,8
+0,9
+2,8
+4,1
-1,8
-1,2
+3,9
-0,9
HUBS
+1,8
+6,5
-6,6
+3,0
+3,4
-4,0
+4,8
+7,0
-2,8
+1,1
+5,8
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или HubSpot, Inc.?
Мультипликатор P/E у Gen Digital Inc. ниже (16,76 vs 74,33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GEN или HUBS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GEN — 41,89%, HUBS — 7,75%. Преимущество у GEN.
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и HubSpot, Inc.?
Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,71%. HubSpot, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или HubSpot, Inc.?
Выручка GEN за TTM — 5 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. GEN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GEN или HUBS?
Чистая маржа GEN — 20,73%, HUBS — 4,26%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GEN или HUBS?
Технический скоринг: GEN — 81/100, HUBS — 52/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GEN или HUBS?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу GEN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией