Сравнение GEN vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA GEN — 8.86, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.12 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 106.48 | |
| P/B | 5.76 | 5.35 | |
| P/S | 3.03 | 3.16 | |
| PEG | 0.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 5.02% | |
| ROA | 6.24% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $38.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 77.8, HUBS — 44.5. GEN в зоне зона перекупленности, а HUBS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0.77, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 37.01 | |
| CCI (20) | 119.81 | -44.75 | |
| MFI | 82.94 | 60.25 | |
| Williams %R | -0.99 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.77 | |
| ATR % | 3.56% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.91 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -70.20 | |
| BB ширина | 40.12 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), HUBS — в августе (+6.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или HUBS?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или HUBS?
Какая акция лучше по технике — GEN или HUBS?
Что лучше купить — GEN или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией