Сравнение GE vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. GE прибылен, P/E составляет 35.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GE оценён ниже: 6.49 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GE | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.97 | -0.76 | |
| P/B | 17.25 | 0.88 | |
| P/S | 6.49 | 117.62 | |
| PEG | 1.40 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.39% | -105.02% | |
| ROA | 6.74% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 34.82% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 18.51% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 17.91% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GE: скоринг 52/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GE — 54.1, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 2.0%, SPCE — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GE выше SMA 200 (+0.5%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: GE — 19.4 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). Волатильность: бета GE — 1.23, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 67.91 | 12.26 | |
| CCI (20) | 53.47 | -62.21 | |
| MFI | 50.93 | 63.52 | |
| Williams %R | -32.09 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -5.66 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.61% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.96% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.47% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 81.29 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.00 | |
| ATR % | 3.28% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | -0.34 | |
| RS Rating | 70.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -13.86 | -52.77 | |
| BB ширина | 10.38 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GE | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.16 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GE | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GE или SPCE?
Какие дивиденды у GE Aerospace и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GE или SPCE?
Что лучше купить — GE или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией