Сравнение GDDY vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 13,96 vs 79,13 у HUBS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2,46 vs 3,33 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 6,84, у GDDY — 1852,36. EV/EBITDA GDDY — 10,87, у HUBS — 37,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (660,95% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GDDY — 17,83%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,14 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,96 | 79,13 | |
| P/B | 1852,36 | 6,84 | |
| P/S | 2,46 | 3,33 | |
| PEG | 0,76 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,87 | 37,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | 7,75% | |
| ROA | 11,38% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 83,25% | |
| Операц. маржа | 25,20% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 17,83% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,96 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $32,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 81/100 против 61/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 53,5 (нейтральная зона), у HUBS — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GDDY и HUBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,3% и +8,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 13,6 (нет тренда), HUBS — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0,25 против 0,61 у HUBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,53 | 51,26 | |
| Stochastic %K | 66,29 | 53,61 | |
| CCI (20) | 69,83 | 30,71 | |
| MFI | 55,62 | 55,71 | |
| Williams %R | -33,71 | -46,39 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | -1,51 | |
| Momentum (10) | 12,17 | -13,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,64 | 14,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | -0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,57% | +0,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,32% | +8,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,39% | -19,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 82,31 | 67,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,61 | |
| ATR % | 5,63% | 8,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | -0,70 | |
| RS Rating | 12,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -36,92 | -57,39 | |
| BB ширина | 22,78 | 30,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | +892.00% | |
| EPS (TTM) | $6,34 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5,64%), а HUBS — на августе (+6,95%). Наименее удачные месяцы: GDDY — июнь (-2,18%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или HUBS?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или HUBS?
Какая акция лучше по технике — GDDY или HUBS?
Что лучше купить — GDDY или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией