Сравнение GDDY vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 14.17 vs 106.48 у HUBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 3.16 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GDDY — 17.32%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.12 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 106.48 | |
| P/B | 51.94 | 5.35 | |
| P/S | 2.43 | 3.16 | |
| PEG | 0.73 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 5.02% | |
| ROA | 10.67% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 70/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GDDY торгуется выше SMA 50 (8.9%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 0.77 у HUBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 37.01 | |
| CCI (20) | 125.98 | -44.75 | |
| MFI | 56.88 | 60.25 | |
| Williams %R | -15.77 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.77 | |
| ATR % | 4.56% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -1.91 | |
| RS Rating | 4.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -70.20 | |
| BB ширина | 10.67 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или HUBS?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или HUBS?
Какая акция лучше по технике — GDDY или HUBS?
Что лучше купить — GDDY или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией