Сравнение GD vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GD прибылен с P/E 21.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у GD — 3.52. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GD — 0.31, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GD | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.15 | -0.76 | |
| P/B | 3.52 | 0.88 | |
| P/S | 1.71 | 117.62 | |
| PEG | 2.02 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.38 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.41% | -105.02% | |
| ROA | 7.35% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 15.24% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 10.24% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 8.07% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.90 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | 0.00% | |
| EPS | $16.07 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $96.52 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GD составляет 49.3 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GD на -0.7%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GD — 20.7 (слабый тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GD менее волатилен — бета 0.57 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GD | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.29 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 31.87 | 12.26 | |
| CCI (20) | 15.97 | -62.21 | |
| MFI | 36.64 | 63.52 | |
| Williams %R | -68.13 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -7.52 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.70% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 50.02 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 2.00 | |
| ATR % | 2.16% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.34 | |
| RS Rating | 64.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -8.10 | -52.77 | |
| BB ширина | 14.50 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GD — 52,55 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GD — 3,96 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GD | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,55 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,21 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 5,12 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,96 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GD | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GD приходится на июле (+2.92%), а SPCE — на январе (+11.43%). Наименее удачные месяцы: GD — декабрь (-0.90%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Dynamics Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GD или SPCE?
Какие дивиденды у General Dynamics Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Dynamics Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GD или SPCE?
Что лучше купить — GD или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией