Сравнение GCHE vs KROT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GCHE торгуется с P/E 4.67, тогда как KROT — с P/E 171.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GCHE дешевле: 0.47 против 0.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GCHE дешевле: 0.93 против 1.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GCHE оценён ниже: 4.95 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GCHE составляет 19.92%, что превышает показатель KROT (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GCHE впереди: 10.03% против 0.42% у KROT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GCHE — 1.39, KROT — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GCHE | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.67 | 171.86 | |
| P/B | 0.93 | 1.49 | |
| P/S | 0.47 | 0.66 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 4.95 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.92% | 0.88% | |
| ROA | 8.33% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 29.17% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 0.11% | |
| Чистая маржа | 10.03% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | 1.15% | |
| EPS | $708.78 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $3564.09 | $999.09 | |
Технический анализ
GCHE набирает 47 из 100 по техническому скорингу, KROT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GCHE — 43.6 (нейтральная зона), KROT — 28.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GCHE на -5.7%, KROT на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GCHE выше SMA 200 (+1.8%), KROT — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу GCHE. Сила тренда по ADX: GCHE — 24.7 (слабый тренд), KROT — 14.9 (нет тренда). По бете GCHE стабильнее (0.47 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает GCHE защитной акцией.
| Индикатор | GCHE | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 28.20 | |
| Stochastic %K | 64.25 | 6.74 | |
| CCI (20) | 26.07 | -98.37 | |
| MFI | 58.43 | 62.24 | |
| Williams %R | -35.75 | -93.26 | |
| MACD гистограмма | 17.57 | 2.34 | |
| Momentum (10) | 67.00 | -11.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.69 | 14.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.72% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | -12.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 59.71 | 9.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.51 | |
| ATR % | 1.77% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.15 | |
| RS Rating | 58.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -14.98 | -43.93 | |
| BB ширина | 6.31 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GCHE — 299,63 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GCHE растёт быстрее по выручке: +17.58% год к году против +10.10% у KROT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GCHE — 30,05 млрд ₽, KROT — 101,78 млн ₽. GCHE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GCHE генерирует 7,50 млрд ₽, KROT — 394,67 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GCHE | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 299,63 млрд ₽ | 24,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.58% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 30,05 млрд ₽ | 101,78 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.30% | -44.69% | |
| EPS (TTM) | $708.78 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 31,76 млрд ₽ | 413,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 7,50 млрд ₽ | 394,67 млн ₽ |
Дивиденды
GCHE выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как KROT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GCHE платит дивиденды 13 лет подряд, KROT — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GCHE — 32.36%, KROT — 1.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GCHE | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $229.37 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 32.36% | 1.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GCHE — марте (+6.30%), для KROT — феврале (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GCHE — апрель (-6.27%), для KROT — октябрь (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROT: +48.75% против +14.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Черкизово или Красный Октябрь?
У кого выше рентабельность — GCHE или KROT?
Какие дивиденды у Группа Черкизово и Красный Октябрь?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Черкизово или Красный Октябрь?
У кого выше маржинальность — GCHE или KROT?
Какая акция лучше по технике — GCHE или KROT?
Что лучше купить — GCHE или KROT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией