Сравнение FTNT vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTNT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -367.91 | |
| P/B | 97.04 | 9.60 | |
| P/S | 13.40 | 2.85 | |
| PEG | 8.63 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -2.53% | |
| ROA | 19.78% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 86.6, VERX — 54.0. FTNT в зоне зона перекупленности, а VERX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. Волатильность: бета VERX — 0.77, FTNT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 43.56 | |
| CCI (20) | 98.34 | 13.45 | |
| MFI | 93.35 | 59.92 | |
| Williams %R | -2.05 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 21.49 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.77 | |
| ATR % | 3.44% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.69 | |
| RS Rating | 66.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -68.17 | |
| BB ширина | 67.03 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, VERX — 7,21 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FTNT | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или VERX?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или VERX?
Что лучше купить — FTNT или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией