ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTNT vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
FTNT26
13TTD
Fortinet, Inc. (FTNT) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FTNT крупнее в 9.5× (94,85 млрд $ vs 10 млрд $). По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 49.14 у FTNT (разница составляет 53.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FTNT — 155.65%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FTNT побеждает по числу метрик: 26 против 13 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
129,46 $-0,54 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.7
Качество
8.4
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
8.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

FTNTTTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA TTD — 13.00, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FTNTTTD
ПоказательFTNTTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49.1423.06
P/B97.044.07
P/S13.403.33
PEG8.633.19
EV/EBITDA35.8813.00
Рентабельность
ROE155.65%16.91%
ROA19.78%7.54%
Валовая маржа80.67%77.83%
Операц. маржа31.06%20.26%
Чистая маржа27.49%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.500.17
Текущая ликв.1.151.68
Быстрая ликв.1.071.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.65$0.91
Балансовая стоим.$1.34$5.17

Технический анализ

FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 86.6 (зона перекупленности), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTNT торгуется выше SMA 50 (41.9%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTTTD
Общая оценка
77
27
Осцилляторы
53
34
Тренд
79
26
Объём
75
56
Волатильность
43
43
ИндикаторFTNTTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)86.6241.96
Stochastic %K97.9523.63
CCI (20)98.34-102.73
MFI93.3524.22
Williams %R-2.05-76.37
MACD гистограмма2.42-0.18
Momentum (10)21.49-2.99
Тренд
ADX46.3316.73
Цена vs EMA 9+6.36%-1.48%
Цена vs EMA 20+17.40%-4.05%
Цена vs SMA 50+41.86%-6.88%
Цена vs SMA 200+53.98%-44.65%
Объём
CMF0.490.11
Volume Ratio65.80112.70
Волатильность и статистика
Beta0.980.87
ATR %3.44%6.25%
Sharpe (1г)0.60-1.79
RS Rating66.001.00
52w от хая-0.69-76.73
BB ширина67.0324.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, TTD — 443,30 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFTNTTTDЛидер
Выручка6,80 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль1,85 млрд $443,30 млн $
EPS (TTM)$2.44$0.92
Операц. Cash Flow2,59 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow2,23 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательFTNTTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +28.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTNT
+3.8
+6.2
+1.3
+2.1
+3.5
+1.7
+2.6
+1.7
-0.8
+0.9
+2.1
+3.9
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 49.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FTNT или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FTNT — 155.65%, TTD — 16.91%. Преимущество у FTNT.
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка FTNT за TTM — 6,80 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FTNT или TTD?
Чистая маржа FTNT — 27.49%, TTD — 14.57%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTNT или TTD?
Технический скоринг: FTNT — 77/100, TTD — 27/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTNT или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией