Сравнение FTNT vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FTNT торгуется с P/E 49.14, тогда как NOW — с P/E 60.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NOW оценён ниже: 7.63 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NOW — 9.12, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA NOW — 34.76, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у NOW — 14.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая NOW (12.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTNT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 60.86 | |
| P/B | 97.04 | 9.12 | |
| P/S | 13.40 | 7.63 | |
| PEG | 8.63 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 14.98% | |
| ROA | 19.78% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 86.6, NOW — 55.0. FTNT в зоне зона перекупленности, а NOW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41.9% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOW — 0.68, FTNT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 56.17 | |
| CCI (20) | 98.34 | 119.15 | |
| MFI | 93.35 | 59.55 | |
| Williams %R | -2.05 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 21.49 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.68 | |
| ATR % | 3.44% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.48 | |
| RS Rating | 66.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -52.86 | |
| BB ширина | 67.03 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, NOW — 1,75 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FTNT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или NOW?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или NOW?
Какая акция лучше по технике — FTNT или NOW?
Что лучше купить — FTNT или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией