Сравнение FTNT vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA INTU — 16.45, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у INTU — 23.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая INTU (21.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 23.12 | |
| P/B | 97.04 | 5.14 | |
| P/S | 13.40 | 5.11 | |
| PEG | 8.63 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 23.29% | |
| ROA | 19.78% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $2.65 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $74.74 | |
Технический анализ
FTNT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 88.0 (зона перекупленности), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTNT торгуется выше SMA 50 (43.9%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87.97 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 99.21 | 30.49 | |
| CCI (20) | 107.34 | -91.50 | |
| MFI | 93.23 | 56.21 | |
| Williams %R | -0.79 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 2.83 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 40.05 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.96 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.53% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.09% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +43.91% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 93.52 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.62 | |
| ATR % | 3.53% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -1.28 | |
| RS Rating | 66.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -0.28 | -52.82 | |
| BB ширина | 67.60 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как FTNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTNT | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или INTU?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или INTU?
Какая акция лучше по технике — FTNT или INTU?
Что лучше купить — FTNT или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией