Сравнение FTNT vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FTNT оценён рынком дешевле: 55,82 против 74,33 у HUBS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3,12 vs 15,56 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 6,42, у FTNT — 75,74. EV/EBITDA HUBS — 35,42, у FTNT — 39,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 187,95%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 28,17%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0,32, у HUBS — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,82 | 74,33 | |
| P/B | 75,74 | 6,42 | |
| P/S | 15,56 | 3,12 | |
| PEG | 4,28 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 39,64 | 35,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | 7,75% | |
| ROA | 19,53% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 83,25% | |
| Операц. маржа | 32,43% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 28,17% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $32,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 66/100 против 52/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 53,8 (нейтральная зона), у HUBS — 47,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTNT и HUBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,4% и +1,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+55,8%), HUBS — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 34,0 (выраженный тренд), HUBS — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0,60 против 1,02 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,80 | 47,10 | |
| Stochastic %K | 56,04 | 34,83 | |
| CCI (20) | 33,13 | -69,19 | |
| MFI | 60,46 | 46,31 | |
| Williams %R | -43,96 | -65,17 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | -1,91 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 5,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 17,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | -7,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | -5,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,43% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,75% | -26,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 72,47 | 163,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,60 | |
| ATR % | 4,44% | 9,26% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | -0,97 | |
| RS Rating | 85,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -7,23 | -59,97 | |
| BB ширина | 13,12 | 30,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs +14,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, HUBS — 45,91 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | +892.00% | |
| EPS (TTM) | $2,44 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на мае (+8,61%), а HUBS — на августе (+6,95%). Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0,77%), HUBS — март (-6,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +19,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или HUBS?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или HUBS?
Какая акция лучше по технике — FTNT или HUBS?
Что лучше купить — FTNT или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией