Сравнение FTNT vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FTNT оценён рынком дешевле: 49.14 против 106.48 у HUBS (разница составляет 53.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 106.48 | |
| P/B | 97.04 | 5.35 | |
| P/S | 13.40 | 3.16 | |
| PEG | 8.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 5.02% | |
| ROA | 19.78% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 86.6 (зона перекупленности), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FTNT торгуется выше SMA 50 (41.9%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 0.98 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 37.01 | |
| CCI (20) | 98.34 | -44.75 | |
| MFI | 93.35 | 60.25 | |
| Williams %R | -2.05 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 21.49 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.77 | |
| ATR % | 3.44% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.91 | |
| RS Rating | 66.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -70.20 | |
| BB ширина | 67.03 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, HUBS — 45,91 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или HUBS?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или HUBS?
Какая акция лучше по технике — FTNT или HUBS?
Что лучше купить — FTNT или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией