Сравнение FSLY vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 15.51 | |
| P/B | 2.69 | 3.00 | |
| P/S | 4.11 | 6.02 | |
| PEG | -0.52 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 20.57% | |
| ROA | -6.81% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $33.09 | |
Технический анализ
ZM набирает 58 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), ZM — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZM торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). По бете ZM стабильнее (0.90 vs 0.99). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 8.58 | |
| CCI (20) | -87.32 | -42.97 | |
| MFI | 28.67 | 39.56 | |
| Williams %R | -94.33 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.90 | |
| ATR % | 13.87% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.48 | |
| RS Rating | 91.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -13.28 | |
| BB ширина | 87.21 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или ZM?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или ZM?
Что лучше купить — FSLY или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией