Сравнение FSLY vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

FSLY12

28VERX

FSLY против VERX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни FSLY (P/E -25.51), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VERX уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FSLYVERX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FSLYVERX

Показатель	FSLY	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-367.91
P/B	2.69	9.60
P/S	4.11	2.85
PEG	-0.52	1.66
EV/EBITDA	-669.25	28.53
Рентабельность
ROE	-10.89%	-2.53%
ROA	-6.81%	-0.53%
Валовая маржа	58.66%	62.30%
Операц. маржа	-15.95%	-0.11%
Чистая маржа	-15.79%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.42
Текущая ликв.	3.00	0.86
Быстрая ликв.	3.00	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-0.04
Балансовая стоим.	$6.36	$1.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0.77, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	54.00
Stochastic %K	5.67	43.56
CCI (20)	-87.32	13.45
MFI	28.67	59.92
Williams %R	-94.33	-56.44
MACD гистограмма	-0.83	-0.02
Momentum (10)	-14.45	0.85
Тренд
ADX	24.21	13.84
Цена vs EMA 9	-8.13%	+2.14%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+3.31%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+7.10%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-28.75%
Объём
CMF	-0.07	0.01
Volume Ratio	55.55	87.74
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.77
ATR %	13.87%	6.23%
Sharpe (1г)	1.17	-1.69
RS Rating	91.00	1.00
52w от хая	-50.83	-68.17
BB ширина	87.21	23.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	VERX
Выручка	624,02 млн $	748,44 млн $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$0.05
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	69,31 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FSLY	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или VERX?

ROE FSLY — -10.89%, VERX — -2.53%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или VERX?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, VERX — 64/100. VERX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 12, VERX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией