Сравнение FSLY vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-54,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VERX прибылен с P/E 393,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2,52 против 6,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,58 против 8,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. VERX генерирует прибыль с ROE 1,41%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54,30 | 393,25 | |
| P/B | 4,58 | 8,18 | |
| P/S | 6,55 | 2,52 | |
| PEG | -0,73 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | -1151,06 | 61,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 1,41% | |
| ROA | -5,39% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -11,93% | -0,18% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $1,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FSLY: скоринг 71/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FSLY — 72,2, VERX — 49,0. FSLY в зоне зона перекупленности, а VERX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FSLY выше на 43,6%, VERX — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+66,2%), VERX — ниже (-20,4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 27,5 (выраженный тренд), VERX — 12,4 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0,49, FSLY — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,24 | 48,97 | |
| Stochastic %K | 96,38 | 47,59 | |
| CCI (20) | 214,89 | -32,17 | |
| MFI | 82,43 | 55,54 | |
| Williams %R | -3,62 | -52,41 | |
| MACD гистограмма | 0,64 | -0,06 | |
| Momentum (10) | 7,98 | -1,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,49 | 12,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,89% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,68% | -0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +43,57% | -0,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +66,15% | -20,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 116,86 | 106,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,06 | 0,49 | |
| ATR % | 6,95% | 6,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,72 | -0,98 | |
| RS Rating | 98,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -17,35 | -54,07 | |
| BB ширина | 47,23 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FSLY — +14,80%, VERX — +12,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,67%), VERX — в октябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или VERX?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или VERX?
Что лучше купить — FSLY или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией