Сравнение FSLY vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-56,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 15,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,11 против 6,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,44, у FSLY — 4,76. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как TTD показывает рентабельность 16,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | 15,76 | |
| P/B | 4,76 | 2,44 | |
| P/S | 6,82 | 2,11 | |
| PEG | -0,76 | 13,24 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | 7,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 16,09% | |
| ROA | -5,39% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 83,04% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 19,61% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $5,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FSLY: скоринг 73/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FSLY — 73,4, TTD — 34,5. FSLY в зоне зона перекупленности, а TTD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FSLY торгуется выше SMA 50 (45,3%), тогда как TTD ниже этой средней (-22,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+69,7%), TTD — ниже (-49,3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), TTD — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0,87, FSLY — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 34,54 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 19,49 | |
| CCI (20) | 148,41 | -93,15 | |
| MFI | 89,07 | 34,36 | |
| Williams %R | -6,26 | -80,51 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -0,39 | |
| Momentum (10) | 7,27 | -3,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 18,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | -6,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | -13,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | -22,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | -49,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 63,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,87 | |
| ATR % | 6,62% | 8,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | -2,07 | |
| RS Rating | 99,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -75,09 | |
| BB ширина | 59,91 | 49,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTD — +18,50%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,67%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +28,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или TTD?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или TTD?
Что лучше купить — FSLY или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией