Сравнение FSLY vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у TTD — 4.07. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 23.06 | |
| P/B | 2.69 | 4.07 | |
| P/S | 4.11 | 3.33 | |
| PEG | -0.52 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 16.91% | |
| ROA | -6.81% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $5.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FSLY — 38.0, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0.87, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 23.63 | |
| CCI (20) | -87.32 | -102.73 | |
| MFI | 28.67 | 24.22 | |
| Williams %R | -94.33 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.87 | |
| ATR % | 13.87% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.79 | |
| RS Rating | 91.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -76.73 | |
| BB ширина | 87.21 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или TTD?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или TTD?
Что лучше купить — FSLY или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией