Сравнение FSLY vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOW показывает P/E 60.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 7.63 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у NOW — 9.12. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как NOW показывает рентабельность 14.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 60.86 | |
| P/B | 2.69 | 9.12 | |
| P/S | 4.11 | 7.63 | |
| PEG | -0.52 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 14.98% | |
| ROA | -6.81% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $11.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOW сильнее: 65/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у NOW — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOW выше на 1.4%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOW менее волатилен — бета 0.68 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 56.17 | |
| CCI (20) | -87.32 | 119.15 | |
| MFI | 28.67 | 59.55 | |
| Williams %R | -94.33 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.68 | |
| ATR % | 13.87% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.48 | |
| RS Rating | 91.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -52.86 | |
| BB ширина | 87.21 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а NOW — на мае (+4.37%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или NOW?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или NOW?
Что лучше купить — FSLY или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией