Сравнение FSLY vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у INTU — 5.14. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 23.12 | |
| P/B | 2.69 | 5.14 | |
| P/S | 4.11 | 5.11 | |
| PEG | -0.52 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 23.29% | |
| ROA | -6.81% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-0.67 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $74.74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у INTU — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 30.49 | |
| CCI (20) | -87.32 | -91.50 | |
| MFI | 28.67 | 56.21 | |
| Williams %R | -94.33 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.62 | |
| ATR % | 13.87% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.28 | |
| RS Rating | 91.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -52.82 | |
| BB ширина | 87.21 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как FSLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а INTU — на мае (+4.88%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или INTU?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или INTU?
Что лучше купить — FSLY или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией