Сравнение FSLY vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -52,36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 20,21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 4,37 vs 6,32 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как INTU показывает рентабельность 23,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -52,36 | 20,21 | |
| P/B | 4,41 | 4,47 | |
| P/S | 6,32 | 4,37 | |
| PEG | -0,70 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | -1112,50 | 13,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 23,29% | |
| ROA | -5,39% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 81,03% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 27,47% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | -$0,51 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $74,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FSLY составляет 70,3 (зона перекупленности), у INTU — 64,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FSLY и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40,0% и +14,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FSLY выше SMA 200 (+61,2%), INTU — ниже (-27,8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 25,7 (выраженный тренд), INTU — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0,39 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,31 | 64,63 | |
| Stochastic %K | 96,29 | 95,67 | |
| CCI (20) | 182,35 | 103,80 | |
| MFI | 78,22 | 74,05 | |
| Williams %R | -3,71 | -4,33 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 3,05 | |
| Momentum (10) | 7,71 | 30,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,70 | 19,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,36% | +3,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,55% | +7,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +39,97% | +14,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +61,17% | -27,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 234,03 | 67,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,39 | |
| ATR % | 7,27% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | 1,66 | -1,57 | |
| RS Rating | 96,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -20,30 | -57,89 | |
| BB ширина | 39,56 | 23,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INTU: +15,60% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +30.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,44% годовых, тогда как FSLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а INTU — на июле (+6,02%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или INTU?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или INTU?
Что лучше купить — FSLY или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией