Сравнение FSLY vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у HUBS — 5.35. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 106.48 | |
| P/B | 2.69 | 5.35 | |
| P/S | 4.11 | 3.16 | |
| PEG | -0.52 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 5.02% | |
| ROA | -6.81% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 83.65% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 1.95% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $38.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, HUBS на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 37.01 | |
| CCI (20) | -87.32 | -44.75 | |
| MFI | 28.67 | 60.25 | |
| Williams %R | -94.33 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.77 | |
| ATR % | 13.87% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.91 | |
| RS Rating | 91.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -70.20 | |
| BB ширина | 87.21 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или HUBS?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или HUBS?
Что лучше купить — FSLY или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией