Сравнение FSLR vs SEDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SEDG (P/E -9.23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FSLR показывает P/E 15.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SEDG дешевле: 2.68 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLR — 2.58, у SEDG — 8.19. ROE SEDG отрицательный (-79.58%), что говорит об убыточности. FSLR генерирует прибыль с ROE 18.01%. По этому критерию преимущество однозначно. SEDG убыточен — чистая маржа -28.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLR — 0.04, у SEDG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLR | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.33 | -9.23 | |
| P/B | 2.58 | 8.19 | |
| P/S | 4.72 | 2.68 | |
| PEG | 0.49 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 10.06 | -16.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.01% | -79.58% | |
| ROA | 12.47% | -16.12% | |
| Валовая маржа | 41.73% | 18.21% | |
| Операц. маржа | 33.17% | -17.89% | |
| Чистая маржа | 30.73% | -28.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 2.56 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $15.51 | $-6.09 | |
| Балансовая стоим. | $92.02 | $6.86 | |
Технический анализ
SEDG набирает 88 из 100 по техническому скорингу, FSLR — 82 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLR — 64.3 (нейтральная зона), SEDG — 62.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FSLR и SEDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +25.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLR — 28.1 (выраженный тренд), SEDG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FSLR стабильнее (1.13 vs 1.95). Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLR | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 62.37 | |
| Stochastic %K | 92.87 | 71.86 | |
| CCI (20) | 87.38 | 149.49 | |
| MFI | 62.53 | 61.13 | |
| Williams %R | -7.13 | -28.14 | |
| MACD гистограмма | 1.49 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 19.86 | 15.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.08 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | +9.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.29% | +18.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.90% | +25.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.09% | +53.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 105.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.95 | |
| ATR % | 4.60% | 9.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.55 | |
| RS Rating | 57.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -11.51 | |
| BB ширина | 28.38 | 53.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLR — 5,22 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FSLR зарабатывает 1,53 млрд $, а SEDG фиксирует убыток (-405,45 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FSLR — 1,19 млрд $, SEDG — 80,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLR | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,53 млрд $ | -405,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.25 | $-6.90 | |
| Операц. Cash Flow | 2,06 млрд $ | 104,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 80,79 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLR | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLR — мае (+11.39%), для SEDG — феврале (+11.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FSLR — февраль (-4.21%), SEDG — октябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEDG: +21.63% против +19.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Solar, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLR или SEDG?
Какие дивиденды у First Solar, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Solar, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLR или SEDG?
Что лучше купить — FSLR или SEDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией