Сравнение FSLR vs GEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FSLR с P/E 15.33 (у GEV — 29.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FSLR дешевле: 4.72 против 6.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLR дешевле: 2.58 против 19.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FSLR оценён ниже: 10.06 vs 80.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.98% против 18.01% у FSLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FSLR — 30.73%, GEV — 23.81%. У FSLR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLR — 0.04, GEV — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.33 | 29.40 | |
| P/B | 2.58 | 19.80 | |
| P/S | 4.72 | 6.99 | |
| PEG | 0.49 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 10.06 | 80.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.01% | 87.98% | |
| ROA | 12.47% | 12.40% | |
| Валовая маржа | 41.73% | 19.93% | |
| Операц. маржа | 33.17% | 3.87% | |
| Чистая маржа | 30.73% | 23.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.56 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.15% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.66% | |
| EPS | $15.51 | $34.85 | |
| Балансовая стоим. | $92.02 | $56.00 | |
Технический анализ
FSLR набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GEV — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLR — 68.8 (нейтральная зона), GEV — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLR на 21.7%, GEV на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLR — 29.6 (выраженный тренд), GEV — 18.4 (нет тренда). FSLR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GEV. По бете FSLR стабильнее (1.18 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) FSLR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.80 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 84.33 | 30.55 | |
| CCI (20) | 148.70 | -125.02 | |
| MFI | 62.53 | 48.09 | |
| Williams %R | -15.67 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | -14.41 | |
| Momentum (10) | 34.31 | -94.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.60 | 18.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.06% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.89% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.74% | +4.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.82% | +38.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 171.12 | 93.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.86 | |
| ATR % | 4.66% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 1.85 | |
| RS Rating | 57.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -12.98 | -13.32 | |
| BB ширина | 29.56 | 14.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLR — 5,22 млрд $, GEV — 38,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLR — 1,53 млрд $, GEV — 4,88 млрд $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLR генерирует 1,19 млрд $, GEV — 3,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 38,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,53 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.25 | $17.92 | |
| Операц. Cash Flow | 2,06 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 3,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEV обеспечивает 0.15% годовой доходности, FSLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FSLR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.15% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.66% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLR — мае (+11.39%), для GEV — мае (+19.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLR — февраль (-4.21%), для GEV — март (-0.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +19.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Solar, Inc. или GE Vernova Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLR или GEV?
Какие дивиденды у First Solar, Inc. и GE Vernova Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Solar, Inc. или GE Vernova Inc.?
У кого выше маржинальность — FSLR или GEV?
Какая акция лучше по технике — FSLR или GEV?
Что лучше купить — FSLR или GEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией