Сравнение FSLR vs GEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FSLR с P/E 13,87 (у GEV — 30,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FSLR дешевле: 4,51 против 6,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLR дешевле: 2,35 против 23,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FSLR оценён ниже: 9,32 vs 31,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 83,40% против 18,02% у FSLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FSLR — 32,47%, GEV — 23,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLR — 0,02, GEV — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,87 | 30,16 | |
| P/B | 2,35 | 23,83 | |
| P/S | 4,51 | 6,85 | |
| PEG | 0,36 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 9,32 | 31,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,02% | 83,40% | |
| ROA | 13,04% | 11,79% | |
| Валовая маржа | 44,02% | 20,21% | |
| Операц. маржа | 33,65% | 4,35% | |
| Чистая маржа | 32,47% | 23,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,52 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,29% | |
| EPS | $16,25 | $35,56 | |
| Балансовая стоим. | $96,04 | $48,94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSLR — 48,6 (нейтральная зона), GEV — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEV торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как FSLR ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEV выше SMA 200 (+24,0%), FSLR — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: FSLR — 26,7 (выраженный тренд), GEV — 13,1 (нет тренда). По бете FSLR стабильнее (1,70 vs 2,04). Дневная волатильность (ATR%) FSLR составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,59 | 56,60 | |
| Stochastic %K | 40,24 | 95,82 | |
| CCI (20) | 22,17 | 103,14 | |
| MFI | 68,80 | 51,25 | |
| Williams %R | -59,76 | -4,18 | |
| MACD гистограмма | 1,46 | 8,62 | |
| Momentum (10) | 14,53 | 72,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,73 | 13,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | +3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,89% | +4,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,35% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,84% | +23,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 87,60 | 55,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,70 | 2,04 | |
| ATR % | 6,01% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,19 | |
| RS Rating | 60,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -29,72 | -11,10 | |
| BB ширина | 30,34 | 16,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLR — 5,22 млрд $, GEV — 38,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLR растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +8,90% у GEV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FSLR — 1,53 млрд $, GEV — 4,88 млрд $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLR генерирует 1,19 млрд $, GEV — 3,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 38,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 1,53 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.30% | +214.70% | |
| EPS (TTM) | $14,25 | $17,92 | |
| Операц. Cash Flow | 2,06 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,19 млрд $ | 3,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEV обеспечивает 0,16% годовой доходности, FSLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FSLR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLR | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,29% | |
| Лет выплат | 0 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLR — мае (+14,44%), для GEV — сентябре (+19,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLR — февраль (-4,21%), для GEV — март (-0,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +100,83% против +19,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Solar, Inc. или GE Vernova Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLR или GEV?
Какие дивиденды у First Solar, Inc. и GE Vernova Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Solar, Inc. или GE Vernova Inc.?
У кого выше маржинальность — FSLR или GEV?
Какая акция лучше по технике — FSLR или GEV?
Что лучше купить — FSLR или GEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией