Сравнение FRT vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

FRT25

19VICI

FRT против VICI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VICI крупнее в 3.0× (30,70 млрд $ vs 10,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у FRT — 19.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель VICI (11.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 38.61% у FRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность VICI составляет 6.28%, у FRT — 3.87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу FRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRTVICI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 19.72. Премия к оценке FRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 13.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 11.22% у VICI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, FRT — 38.61%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRTVICI

Показатель	FRT	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	9.77
P/B	3.02	1.08
P/S	7.64	7.55
PEG	0.30	0.58
EV/EBITDA	13.65	11.96
Рентабельность
ROE	15.55%	11.22%
ROA	5.57%	6.59%
Валовая маржа	53.60%	99.22%
Операц. маржа	41.58%	98.67%
Чистая маржа	38.61%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.63
Текущая ликв.	1.45	33.27
Быстрая ликв.	1.45	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	6.28%
Коэфф. выплат	77.25%	60.43%
EPS	$5.89	$2.91
Балансовая стоим.	$41.43	$26.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRT — 69.7, VICI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FRT выше SMA 200 (+15.5%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). FRT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. Волатильность: бета VICI — 0.23, FRT — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FRTVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	50.14
Stochastic %K	97.86	45.45
CCI (20)	137.90	-40.25
MFI	51.11	40.80
Williams %R	-2.14	-54.55
MACD гистограмма	0.03	-0.04
Momentum (10)	2.94	-0.25
Тренд
ADX	25.39	13.70
Цена vs EMA 9	+2.65%	+0.12%
Цена vs EMA 20	+3.86%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+15.47%	-4.60%
Объём
CMF	0.17	0.00
Volume Ratio	115.36	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.23
ATR %	1.57%	1.72%
Sharpe (1г)	1.15	-0.95
RS Rating	61.00	31.00
52w от хая	-0.11	-16.50
BB ширина	7.34	4.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRT	VICI
Выручка	1,28 млрд $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$4.79	$2.61
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	331,04 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FRT платит 3.87%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, VICI — 60.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FRT	VICI
Див. доходность	3.87%	6.28%
Годовые дивиденды	$3.39	$0.45
Коэфф. выплат	77.25%	60.43%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.69%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или VICI Properties Inc.?

Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (9.77 vs 19.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRT или VICI?

ROE FRT — 15.55%, VICI — 11.22%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: FRT — 1,28 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRT или VICI?

Чистая маржа FRT — 38.61%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или VICI?

Технический скоринг: FRT — 71/100, VICI — 49/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FRT выигрывает 25, VICI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией