Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FRT vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

FRT18

29VICI

FRT против VICI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VICI крупнее в 2,8× (29,02 млрд $ vs 10,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 10,22 (у FRT — 23,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FRT составляет 13,28%, что превышает показатель VICI (9,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 67,35% против 32,66% у FRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность VICI составляет 6,83%, у FRT — 3,82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VICI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FRT — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VICI побеждает по числу метрик: 29 против 18 у FRT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

$118,39-$0,50 (-0,42%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,23 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

$26,36+$0,02 (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 29,02 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.1

Качество

6.5

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRTVICI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 10,22 против 23,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 0,99 против 3,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,79 vs 14,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,28% против 9,80% у VICI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 67,35%, FRT — 32,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1,44, VICI — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRTVICI

Показатель	FRT	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	23,63	10,22
P/B	3,03	0,99
P/S	7,66	7,07
PEG	0,87	-8,89
EV/EBITDA	14,70	12,79
Рентабельность
ROE	13,28%	9,80%
ROA	4,81%	5,73%
Валовая маржа	54,05%	99,39%
Операц. маржа	34,49%	89,26%
Чистая маржа	32,66%	67,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	0,61
Текущая ликв.	1,47	0,40
Быстрая ликв.	1,47	0,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,82%	6,83%
Коэфф. выплат	113,03%	68,71%
EPS	$5,06	$2,54
Балансовая стоим.	$41,98	$27,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу VICI: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRT — 39,0, VICI — 47,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRT на -3,5%, VICI на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FRT выше SMA 200 (+8,0%), VICI — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 23,9 (слабый тренд), VICI — 9,7 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — -0,01, FRT — 0,20. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FRTVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	39,00	47,02
Stochastic %K	20,87	28,33
CCI (20)	-74,60	-38,37
MFI	20,11	57,69
Williams %R	-79,13	-71,67
MACD гистограмма	-0,68	-0,01
Momentum (10)	-5,70	0,01
Тренд
ADX	23,94	9,66
Цена vs EMA 9	-0,66%	+0,10%
Цена vs EMA 20	-2,05%	-0,39%
Цена vs SMA 50	-3,49%	-1,66%
Цена vs SMA 200	+7,99%	-6,43%
Объём
CMF	-0,06	-0,10
Volume Ratio	53,79	129,98
Волатильность и статистика
Beta	0,20	-0,01
ATR %	1,64%	1,84%
Sharpe (1г)	1,16	-1,36
RS Rating	66,00	17,00
52w от хая	-7,66	-22,28
BB ширина	11,59	4,59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FRT — +6,30%, VICI — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRT	VICI
Выручка	1,28 млрд $	4,01 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.30%	+4.10%
Чистая прибыль	411,08 млн $	2,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+39.20%	+3.60%
EPS (TTM)	$4,79	$2,61
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	331,04 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FRT платит 3,82%, VICI — 6,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 113,03%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	VICI
Див. доходность	3,82%	6,83%
Годовые дивиденды	$4,55	$0,90
Коэфф. выплат	113,03%	68,71%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	1,33%	-8,19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,69%), VICI — в апреле (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRT — март (-4,37%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +5,13% против +2,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1,3

-0,1

-4,4

+1,8

-1,4

+1,2

+1,8

+0,6

-3,2

-1,0

+5,7

-0,1

VICI

+3,6

+0,2

-5,3

+4,3

+1,7

-0,5

+2,3

+1,9

-2,8

-0,8

+1,4

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или VICI Properties Inc.?

Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (10,22 vs 23,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRT или VICI?

ROE FRT — 13,28%, VICI — 9,80%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3,82%, VICI — 6,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: FRT — 1,28 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRT или VICI?

Чистая маржа FRT — 32,66%, VICI — 67,35%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или VICI?

Технический скоринг: FRT — 28/100, VICI — 34/100. VICI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FRT выигрывает 18, VICI — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией