Сравнение FRT vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как PSA — с P/E 27.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FRT дешевле: 7.64 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRT — 3.02, у PSA — 5.76. EV/EBITDA FRT — 13.65, у PSA — 19.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSA — 20.48%, у FRT — 15.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PSA удерживает чистую маржу на уровне 39.16%, опережая FRT (38.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 27.94 | |
| P/B | 3.02 | 5.76 | |
| P/S | 7.64 | 10.94 | |
| PEG | 0.30 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | 20.48% | |
| ROA | 5.57% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 38.61% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 151.56% | |
| EPS | $5.89 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $53.10 | |
Технический анализ
FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PSA — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 69.7 (нейтральная зона), PSA — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRT и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRT стабильнее (0.45 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает FRT защитной акцией.
| Индикатор | FRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 57.13 | |
| CCI (20) | 137.90 | 4.39 | |
| MFI | 51.11 | 48.86 | |
| Williams %R | -2.14 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 2.94 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.52 | |
| ATR % | 1.57% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | -0.08 | |
| RS Rating | 61.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -3.39 | |
| BB ширина | 7.34 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3.87%, PSA — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5.69%), для PSA — августе (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Public Storage?
У кого выше рентабельность — FRT или PSA?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Public Storage?
У кого выше маржинальность — FRT или PSA?
Какая акция лучше по технике — FRT или PSA?
Что лучше купить — FRT или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией