Сравнение FRT vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

FRT28

13KIM

Инвесторы часто выбирают между FRT и KIM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KIM крупнее в 1.6× (16,22 млрд $ vs 10,25 млрд $). По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 25.96 у KIM (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 28.51% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KIM предлагает более высокую дивидендную доходность (4.28% vs 3.87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 61/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу FRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRTKIM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у KIM — 25.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, KIM — 28.51%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRTKIM

Показатель	FRT	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	25.96
P/B	3.02	1.54
P/S	7.64	7.43
PEG	0.30	1.82
EV/EBITDA	13.65	15.70
Рентабельность
ROE	15.55%	5.90%
ROA	5.57%	3.15%
Валовая маржа	53.60%	54.71%
Операц. маржа	41.58%	36.08%
Чистая маржа	38.61%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.80
Текущая ликв.	1.45	2.32
Быстрая ликв.	1.45	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	4.28%
Коэфф. выплат	77.25%	116.85%
EPS	$5.89	$0.92
Балансовая стоим.	$41.43	$15.70

Технический анализ

FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 69.7 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). FRT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KIM. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.

FRTKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	57.58
Stochastic %K	97.86	91.10
CCI (20)	137.90	49.55
MFI	51.11	35.67
Williams %R	-2.14	-8.90
MACD гистограмма	0.03	-0.02
Momentum (10)	2.94	0.01
Тренд
ADX	25.39	16.37
Цена vs EMA 9	+2.65%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+3.86%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+15.47%	+9.14%
Объём
CMF	0.17	-0.04
Volume Ratio	115.36	76.59
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.43
ATR %	1.57%	1.56%
Sharpe (1г)	1.15	0.38
RS Rating	61.00	49.00
52w от хая	-0.11	-2.06
BB ширина	7.34	4.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRT	KIM
Выручка	1,28 млрд $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$0.83
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	331,04 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3.87%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	KIM
Див. доходность	3.87%	4.28%
Годовые дивиденды	$3.39	$0.52
Коэфф. выплат	77.25%	116.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-5.22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5.69%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Kimco Realty Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Federal Realty Investment Trust: P/E 19.72 против 25.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRT или KIM?

ROE FRT — 15.55%, KIM — 5.90%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Kimco Realty Corporation?

По объёму выручки: FRT — 1,28 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRT или KIM?

Чистая маржа FRT — 38.61%, KIM — 28.51%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или KIM?

Технический скоринг: FRT — 71/100, KIM — 61/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или KIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FRT выигрывает 28, KIM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией