Сравнение FRT vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRT выглядит привлекательнее: 19.72 против 30.34. Премия к оценке INVH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу INVH: 6.21 vs 7.64 у FRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INVH дешевле: 1.94 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 30.34 | |
| P/B | 3.02 | 1.94 | |
| P/S | 7.64 | 6.21 | |
| PEG | 0.30 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | 6.15% | |
| ROA | 5.57% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 38.61% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 123.41% | |
| EPS | $5.89 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $15.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 64/100 у INVH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у INVH — 63.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). INVH менее волатилен — бета 0.29 против 0.45 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FRT | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 88.33 | |
| CCI (20) | 137.90 | 88.71 | |
| MFI | 51.11 | 73.32 | |
| Williams %R | -2.14 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 2.94 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.29 | |
| ATR % | 1.57% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | -0.83 | |
| RS Rating | 61.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -16.05 | |
| BB ширина | 7.34 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
FRT и INVH — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, INVH — 4.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 123.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а INVH — на апреле (+4.46%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или INVH?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или INVH?
Какая акция лучше по технике — FRT или INVH?
Что лучше купить — FRT или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией