Сравнение FRSH vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRSH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -367.91 | |
| P/B | 2.56 | 9.60 | |
| P/S | 2.92 | 2.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -2.53% | |
| ROA | 11.23% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, FRSH — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 43.56 | |
| CCI (20) | 103.25 | 13.45 | |
| MFI | 55.54 | 59.92 | |
| Williams %R | -20.50 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.77 | |
| ATR % | 5.07% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.69 | |
| RS Rating | 11.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -68.17 | |
| BB ширина | 16.32 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, VERX — 7,21 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FRSH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или VERX?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или VERX?
Что лучше купить — FRSH или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией