Сравнение FRSH vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

FRSH27

12TTD

Инвесторы часто выбирают между FRSH и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTD крупнее в 4.0× (10 млрд $ vs 2,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 23.06 у TTD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу FRSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRSHTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 23.06 у TTD (разница составляет 37.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, TTD — 14.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHTTD

Показатель	FRSH	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	23.06
P/B	2.56	4.07
P/S	2.92	3.33
PEG	0.01	3.19
EV/EBITDA	31.78	13.00
Рентабельность
ROE	18.54%	16.91%
ROA	11.23%	7.54%
Валовая маржа	84.97%	77.83%
Операц. маржа	1.79%	20.26%
Чистая маржа	20.69%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.17
Текущая ликв.	1.94	1.68
Быстрая ликв.	1.94	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.91
Балансовая стоим.	$3.60	$5.17

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 0.88). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	41.96
Stochastic %K	79.50	23.63
CCI (20)	103.25	-102.73
MFI	55.54	24.22
Williams %R	-20.50	-76.37
MACD гистограмма	0.04	-0.18
Momentum (10)	0.31	-2.99
Тренд
ADX	11.51	16.73
Цена vs EMA 9	+3.57%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-44.65%
Объём
CMF	0.22	0.11
Volume Ratio	106.51	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.87
ATR %	5.07%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.79
RS Rating	11.00	1.00
52w от хая	-42.68	-76.73
BB ширина	16.32	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	TTD
Выручка	838,81 млн $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$0.92
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FRSH	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 14.46 против 23.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRSH или TTD?

ROE FRSH — 18.54%, TTD — 16.91%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или TTD?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, TTD — 14.57%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или TTD?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, TTD — 27/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 27, TTD — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией