Сравнение FRSH vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как NOW — с P/E 60.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 7.63 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель NOW (14.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 12.59% у NOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRSH | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 60.86 | |
| P/B | 2.56 | 9.12 | |
| P/S | 2.92 | 7.63 | |
| PEG | 0.01 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | 14.98% | |
| ROA | 11.23% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 1.79% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 20.69% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $11.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 65/100 у NOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у NOW — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). NOW менее волатилен — бета 0.68 против 0.88 у FRSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 56.17 | |
| CCI (20) | 103.25 | 119.15 | |
| MFI | 55.54 | 59.55 | |
| Williams %R | -20.50 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.68 | |
| ATR % | 5.07% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.48 | |
| RS Rating | 11.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -52.86 | |
| BB ширина | 16.32 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а NOW — на мае (+4.37%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или NOW?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или NOW?
Какая акция лучше по технике — FRSH или NOW?
Что лучше купить — FRSH или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией