Сравнение FRSH vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

FRSH19

18INTU

Инвесторы часто выбирают между FRSH и INTU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INTU крупнее в 34.1× (85,45 млрд $ vs 2,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 23.12. Премия к оценке INTU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 18.54% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, FRSH — 20.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как FRSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FRSH и INTU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRSHINTU

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как INTU — с P/E 23.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель FRSH (18.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 20.69% у FRSH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHINTU

Показатель	FRSH	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	23.12
P/B	2.56	5.14
P/S	2.92	5.11
PEG	0.01	0.69
EV/EBITDA	31.78	16.45
Рентабельность
ROE	18.54%	23.29%
ROA	11.23%	11.66%
Валовая маржа	84.97%	81.09%
Операц. маржа	1.79%	27.47%
Чистая маржа	20.69%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.35
Текущая ликв.	1.94	1.45
Быстрая ликв.	1.94	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$0.64	$16.61
Балансовая стоим.	$3.60	$74.74

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	45.24
Stochastic %K	79.50	30.49
CCI (20)	103.25	-91.50
MFI	55.54	56.21
Williams %R	-20.50	-69.51
MACD гистограмма	0.04	1.03
Momentum (10)	0.31	-4.62
Тренд
ADX	11.51	11.15
Цена vs EMA 9	+3.57%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-33.01%
Объём
CMF	0.22	0.11
Volume Ratio	106.51	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.62
ATR %	5.07%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.28
RS Rating	11.00	9.00
52w от хая	-42.68	-52.82
BB ширина	16.32	9.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	INTU
Выручка	838,81 млн $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$0.63	$13.82
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	245,22 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, FRSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRSH	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Intuit Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 14.46 против 23.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRSH или INTU?

ROE FRSH — 18.54%, INTU — 23.29%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Freshworks Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или INTU?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или INTU?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, INTU — 29/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 19, INTU — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией