ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FROG vs VERX

Тикер 1
Тикер 2
FROG25
14VERX
Инвесторы часто выбирают между FROG и VERX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FROG крупнее в 4.1× (8,65 млрд $ vs 2,13 млрд $). Ни FROG (P/E -143.27), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу FROG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
71,44 $-1,99 $ (-2,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
VERX
Vertex, Inc.
VERXNASDAQ
13,17 $-0,34 $ (-2,52%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,13 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
7.4
Качество
3.1
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

FROGVERX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FROG — -143.27, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FROGVERX
ПоказательFROGVERXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-143.27-367.91
P/B9.559.60
P/S15.792.85
PEG-5.221.66
EV/EBITDA-172.9528.53
Рентабельность
ROE-7.04%-2.53%
ROA-4.48%-0.53%
Валовая маржа77.48%62.30%
Операц. маржа-14.50%-0.11%
Чистая маржа-10.93%-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.42
Текущая ликв.2.200.86
Быстрая ликв.2.200.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.51$-0.04
Балансовая стоим.$7.69$1.41

Технический анализ

FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). FROG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FROGVERX
Общая оценка
77
64
Осцилляторы
59
63
Тренд
71
57
Объём
75
50
Волатильность
45
55
ИндикаторFROGVERXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76.5754.00
Stochastic %K98.8943.56
CCI (20)105.0713.45
MFI74.1159.92
Williams %R-1.11-56.44
MACD гистограмма1.31-0.02
Momentum (10)19.620.85
Тренд
ADX34.4413.84
Цена vs EMA 9+10.09%+2.14%
Цена vs EMA 20+21.34%+3.31%
Цена vs SMA 50+46.85%+7.10%
Цена vs SMA 200+41.65%-28.75%
Объём
CMF0.400.01
Volume Ratio111.3187.74
Волатильность и статистика
Beta1.240.77
ATR %5.20%6.23%
Sharpe (1г)1.04-1.69
RS Rating85.001.00
52w от хая-0.39-68.17
BB ширина70.4723.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFROGVERXЛидер
Выручка531,84 млн $748,44 млн $
Чистая прибыль-71,82 млн $7,21 млн $
EPS (TTM)$-0.62$0.05
Операц. Cash Flow145,73 млн $165,54 млн $
Free Cash Flow142,27 млн $69,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательFROGVERXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +3.79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FROG
+1.3
-4.5
-4.2
-4.7
+1.8
+10.7
+2.6
-5.8
+3.9
-1.0
+5.6
+0.9
VERX
-4.6
-4.2
-0.2
-3.5
-2.0
-0.3
+0.8
+4.7
+0.1
+6.2
+5.2
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Vertex, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FROG или VERX?
ROE FROG — -7.04%, VERX — -2.53%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Vertex, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Vertex, Inc.?
По объёму выручки: FROG — 531,84 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FROG или VERX?
Технический скоринг: FROG — 77/100, VERX — 64/100. FROG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FROG или VERX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FROG выигрывает 25, VERX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией