Сравнение FROG vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-233,30) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 77,60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NOW дешевле: 8,77 против 17,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FROG работает в убыток — ROE -4,85%, тогда как NOW показывает рентабельность 13,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-7,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0,02, у NOW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -233,30 | 77,60 | |
| P/B | 10,91 | 10,31 | |
| P/S | 17,37 | 8,77 | |
| PEG | -2,87 | 124,16 | |
| EV/EBITDA | -562,27 | 38,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 13,77% | |
| ROA | -2,96% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 74,77% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 11,40% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $12,12 | |
Технический анализ
NOW набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FROG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 52,5 (нейтральная зона), NOW — 64,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +16,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FROG — 22,9 (слабый тренд), NOW — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0,64 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,47 | 64,81 | |
| Stochastic %K | 57,64 | 88,18 | |
| CCI (20) | 59,10 | 105,98 | |
| MFI | 57,25 | 82,15 | |
| Williams %R | -42,36 | -11,82 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | 1,84 | |
| Momentum (10) | 12,76 | 9,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,90 | 16,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | +3,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,65% | +8,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,17% | +16,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,15% | +2,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 89,18 | 54,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,64 | |
| ATR % | 6,38% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | -0,39 | |
| RS Rating | 92,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -13,28 | -35,84 | |
| BB ширина | 21,52 | 36,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +20,90% у NOW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — мае (+11,40%), для NOW — мае (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5,76%), NOW — февраль (-3,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или NOW?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или NOW?
Что лучше купить — FROG или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией