Сравнение FROG vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 60.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NOW дешевле: 7.63 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как NOW показывает рентабельность 14.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 60.86 | |
| P/B | 9.55 | 9.12 | |
| P/S | 15.79 | 7.63 | |
| PEG | -5.22 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 14.98% | |
| ROA | -4.48% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $11.36 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NOW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FROG и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+46.9% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0.68 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 56.17 | |
| CCI (20) | 105.07 | 119.15 | |
| MFI | 74.11 | 59.55 | |
| Williams %R | -1.11 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.68 | |
| ATR % | 5.20% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.48 | |
| RS Rating | 85.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -52.86 | |
| BB ширина | 70.47 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FROG | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или NOW?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или NOW?
Что лучше купить — FROG или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией