Сравнение FROG vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у FROG — 9.55. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FROG — 0.02, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FROG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 106.48 | |
| P/B | 9.55 | 5.35 | |
| P/S | 15.79 | 3.16 | |
| PEG | -5.22 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 5.02% | |
| ROA | -4.48% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 83.65% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 1.95% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FROG составляет 76.6 (зона перекупленности), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 37.01 | |
| CCI (20) | 105.07 | -44.75 | |
| MFI | 74.11 | 60.25 | |
| Williams %R | -1.11 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 19.62 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.77 | |
| ATR % | 5.20% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.91 | |
| RS Rating | 85.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -70.20 | |
| BB ширина | 70.47 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FROG — 531,84 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FROG — 142,27 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FROG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FROG | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FROG приходится на июне (+10.72%), а HUBS — на августе (+6.95%). Наименее удачные месяцы: FROG — август (-5.76%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или HUBS?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или HUBS?
Что лучше купить — FROG или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией