Сравнение FR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у FR — 24.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VICI оценён ниже: 7.55 против 11.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 12.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 12.77%, что превышает показатель VICI (11.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 45.99% у FR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 9.77 | |
| P/B | 2.99 | 1.08 | |
| P/S | 11.09 | 7.55 | |
| PEG | 0.85 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 11.22% | |
| ROA | 5.93% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 60.43% | |
| EPS | $2.58 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $26.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FR: скоринг 74/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FR — 54.3, VICI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FR на 2.5%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FR выше SMA 200 (+9.4%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — 0.23, FR — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 45.45 | |
| CCI (20) | 3.05 | -40.25 | |
| MFI | 40.03 | 40.80 | |
| Williams %R | -25.46 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.23 | |
| ATR % | 1.71% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.95 | |
| RS Rating | 64.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -16.50 | |
| BB ширина | 3.60 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FR платит 2.95%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FR платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.88%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или VICI?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или VICI?
Какая акция лучше по технике — FR или VICI?
Что лучше купить — FR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией