Сравнение FR vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 23,14 против 27,48 у KIM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KIM дешевле: 7,54 против 11,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1,60 против 3,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15,64 vs 15,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,42% против 5,84% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 47,96%, KIM — 27,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0,93, KIM — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,14 | 27,48 | |
| P/B | 3,04 | 1,60 | |
| P/S | 11,11 | 7,54 | |
| PEG | 0,68 | 3,80 | |
| EV/EBITDA | 15,99 | 15,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,42% | 5,84% | |
| ROA | 6,30% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 47,74% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 41,59% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 47,96% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,97% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | 119,71% | |
| EPS | $2,75 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $21,67 | $15,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FR — 41,5 (нейтральная зона), KIM — 36,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FR на -0,5%, KIM на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FR — 14,3 (нет тренда), KIM — 17,6 (нет тренда). По бете KIM стабильнее (0,16 vs 0,46).
| Индикатор | FR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,48 | 36,00 | |
| Stochastic %K | 9,35 | 11,54 | |
| CCI (20) | -134,01 | -160,05 | |
| MFI | 36,13 | 37,31 | |
| Williams %R | -90,65 | -88,46 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -3,36 | -1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,32 | 17,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,69% | -2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,32% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,52% | -2,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,42% | +7,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 39,30 | 70,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,16 | |
| ATR % | 2,16% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | 0,58 | |
| RS Rating | 67,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -8,94 | -8,20 | |
| BB ширина | 9,82 | 9,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FR растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +5,10% у KIM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.90% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $1,87 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2,97%, KIM — 4,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FR платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 82,15%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,97% | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | 119,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,53% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+5,06%), для KIM — ноябре (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4,07%), для KIM — март (-4,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11,69% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — FR или KIM?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — FR или KIM?
Какая акция лучше по технике — FR или KIM?
Что лучше купить — FR или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией