Сравнение FR vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у FR — 24.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 11.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 12.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель FR (12.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 45.99% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 15.27 | |
| P/B | 2.99 | 2.26 | |
| P/S | 11.09 | 2.48 | |
| PEG | 0.85 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 15.16% | |
| ROA | 5.93% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 40.85% | |
| EPS | $2.58 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $10.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FR: скоринг 74/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FR — 54.3, HST — 66.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FR на 2.5%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). HST демонстрирует выраженный тренд, а FR — нет. Волатильность: бета FR — 0.62, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 94.25 | |
| CCI (20) | 3.05 | 112.22 | |
| MFI | 40.03 | 56.93 | |
| Williams %R | -25.46 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.91 | |
| ATR % | 1.71% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.32 | |
| RS Rating | 64.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -0.40 | |
| BB ширина | 3.60 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FR платит 2.95%, HST — 4.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FR платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 40.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.88%), HST — в ноябре (+6.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или HST?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или HST?
Какая акция лучше по технике — FR или HST?
Что лучше купить — FR или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией