Сравнение FND vs WSM

Тикер 1

Тикер 2

FND7

31WSM

Обе компании работают в индустрии «Специализированная торговля»: Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WSM крупнее в 4.3× (22,60 млрд $ vs 5,23 млрд $). По мультипликатору P/E WSM оценён рынком дешевле: 19.73 против 25.41 у FND (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WSM составляет 51.45%, что превышает показатель FND (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSM впереди: 13.94% против 4.27% у FND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WSM выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 40/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. WSM побеждает по числу метрик: 31 против 7 у FND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

48,42 $+1,38 $ (+2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Williams-Sonoma, Inc.

WSMNYSE

191,94 $+11,69 $ (+6,49%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 22,60 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.9

Качество

8.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FNDWSM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSM с P/E 19.73 (у FND — 25.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FND: 1.09 vs 2.72 у WSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FND дешевле: 2.06 против 10.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 13.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.45% против 8.38% у FND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSM — 13.94%, FND — 4.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FND — 0.82, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FNDWSM

Показатель	FND	WSM
Мультипликаторы оценки
P/E	25.41	19.73
P/B	2.06	10.31
P/S	1.09	2.72
PEG	-9.66	-16.32
EV/EBITDA	13.53	13.99
Рентабельность
ROE	8.38%	51.45%
ROA	3.58%	20.11%
Валовая маржа	41.21%	46.15%
Операц. маржа	5.71%	18.13%
Чистая маржа	4.27%	13.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.70
Текущая ликв.	1.15	1.39
Быстрая ликв.	0.33	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.52%
Коэфф. выплат	0.00%	29.08%
EPS	$1.85	$9.14
Балансовая стоим.	$22.80	$17.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 40/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FND составляет 48.7 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FND на -4.3%, WSM на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FND — 16.3 (нет тренда), WSM — 19.8 (нет тренда). WSM менее волатилен — бета 1.38 против 1.74 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FNDWSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FND	WSM
Осцилляторы
RSI (14)	48.70	49.40
Stochastic %K	57.22	63.73
CCI (20)	-11.30	-41.33
MFI	47.31	46.37
Williams %R	-42.78	-36.27
MACD гистограмма	0.04	-0.40
Momentum (10)	-3.10	-6.22
Тренд
ADX	16.28	19.78
Цена vs EMA 9	+3.39%	+2.79%
Цена vs EMA 20	+0.69%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-4.31%	-1.81%
Цена vs SMA 200	-26.28%	-6.42%
Объём
CMF	-0.09	-0.07
Volume Ratio	92.02	247.88
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.38
ATR %	5.78%	3.65%
Sharpe (1г)	-0.82	0.16
RS Rating	8.00	40.00
52w от хая	-47.60	-18.81
BB ширина	19.73	15.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FND генерирует 64,07 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FND	WSM
Выручка	4,68 млрд $	7,81 млрд $
Чистая прибыль	208,65 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$1.93	$8.96
Операц. Cash Flow	381,84 млн $	1,31 млрд $
Free Cash Flow	64,07 млн $	1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WSM обеспечивает 1.52% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.

Показатель	FND	WSM
Див. доходность	—	1.52%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	29.08%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6.15%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для FND — октябрь (-5.92%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FND

+4.1

+1.4

-5.3

+6.2

-2.9

+3.0

+4.5

+4.0

-2.6

-5.9

+4.7

+0.7

WSM

+4.1

-0.5

+1.0

+3.9

+3.3

+1.3

+5.3

+4.3

+1.2

-2.6

+7.9

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

По P/E Williams-Sonoma, Inc. оценена ниже: 19.73 против 25.41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FND или WSM?

ROE FND — 8.38%, WSM — 51.45%. WSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?

Williams-Sonoma, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.52%. Floor & Decor Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?

По объёму выручки: FND — 4,68 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FND или WSM?

Чистая маржа FND — 4.27%, WSM — 13.94%. WSM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FND или WSM?

Технический скоринг: FND — 40/100, WSM — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FND или WSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FND выигрывает 7, WSM — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией