Сравнение FND vs ULTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ULTA — P/E 19.17 vs 25.41 у FND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FND: 1.09 vs 1.74 у ULTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у ULTA — 7.89. EV/EBITDA ULTA — 12.66, у FND — 13.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ULTA (44.07% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULTA — 9.31%, у FND — 4.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FND — 0.82, у ULTA — 0.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FND | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.41 | 19.17 | |
| P/B | 2.06 | 7.89 | |
| P/S | 1.09 | 1.74 | |
| PEG | -9.66 | 21.25 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | 12.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 44.07% | |
| ROA | 3.58% | 16.48% | |
| Валовая маржа | 41.21% | 39.10% | |
| Операц. маржа | 5.71% | 12.50% | |
| Чистая маржа | 4.27% | 9.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.85 | $25.72 | |
| Балансовая стоим. | $22.80 | $62.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FND сильнее: 40/100 против 19/100 у ULTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FND составляет 48.7 (нейтральная зона), у ULTA — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FND на -4.3%, ULTA на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FND — 16.3 (нет тренда), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ULTA менее волатилен — бета 0.66 против 1.74 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.70 | 37.13 | |
| Stochastic %K | 57.22 | 32.50 | |
| CCI (20) | -11.30 | -106.51 | |
| MFI | 47.31 | 26.55 | |
| Williams %R | -42.78 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -2.94 | |
| Momentum (10) | -3.10 | -41.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 34.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.39% | -0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.31% | -7.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.28% | -13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 92.02 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 0.66 | |
| ATR % | 5.78% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | 0.53 | |
| RS Rating | 8.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -31.03 | |
| BB ширина | 19.73 | 18.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, ULTA — 1,15 млрд $. ULTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, ULTA — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FND | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 12,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $25.72 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ULTA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | ULTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6.15%), а ULTA — на ноябре (+9.16%). Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5.92%), ULTA — октябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULTA: +14.72% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — FND или ULTA?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Ulta Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — FND или ULTA?
Какая акция лучше по технике — FND или ULTA?
Что лучше купить — FND или ULTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией